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BILAN GALLEZ SAS 2017 Siren 321408874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2870	1600	1270	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36563		36563	
Constructions	94380	1758	92622	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6634568	5952603	681965	
Autres immobilisations corporelles	124493	89098	35395	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10010		10010	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16976		16976	
TOTAL (I)	6919861	6045060	874802	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	553394	42503	510891	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	787599		787599	
Marchandises	15222		15222	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2474396	16799	2457598	
Autres créances	464521		464521	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	
Disponibilités	190347		190347	
Charges constatées d’avance	75768		75768	
TOTAL (II)	4566247	59302	4506946	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11486109	6104361	5381748	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1700000			
Report à nouveau	18127			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249652			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	108278			
TOTAL (I)	3176056			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57901			
Emprunts et dettes financières divers (4)	370340			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1474983			
Dettes fiscales et sociales	299748			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2242			
Produits constatés d’avance (2)	477			
TOTAL (IV)	2205692			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5381748			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1854484			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	718840	56843	775683	
Production vendue biens	8710599	775059	9485658	
Production vendue services	98118		98118	
Chiffres d’affaires nets	9527558	831902	10359460	
				
Production stockée			-132306	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6228	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			322714	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10556096	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			575386	
Variation de stock (marchandises)			3088	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4827965	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35513	
Autres achats et charges externes			3279333	
Impôts, taxes et versements assimilés			186372	
Salaires et traitements			915669	
Charges sociales			318102	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285472	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9971	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12234	
Total des charges d’exploitation (II) 			10378079	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178017	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			540	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			540	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20046	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20046	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19506	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158511	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50417			
Reprises sur provisions et transferts de charges	52505			
Total des produits exceptionnels (VII)	102931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10194			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10213			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92717			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1576			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10659566			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10409914			
BENEFICE OU PERTE	249652			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	637378			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	312977			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	903			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6300		
Total Immobilisations corporelles		6630381		340381
Total Immobilisations financières		26610		377
Total Général		6663291		340758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3430	2870
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8805		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8805	71953	6890005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26986
Total Général		8805	75383	6919861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3664	1366	3430	1600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5831306	284105	71953	6043460
AMORTISSEMENTS Total Général	5834971	285471	75383	6045060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				108278
Total Provisions réglementées	150588	10194	52505	108278
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35557	6946		42503
Sur comptes clients	23510	3025	9736	16799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59067	9971	9736	59302
TOTAL GENERAL	209655	20165	62241	167579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9971	9736	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10194	52505	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16976			
Clients douteux ou litigieux	17404			
Autres créances clients	2456993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86413			
T. V. A.	81412			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	296696			
Charges constatées d’avance	75768			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3031661	2997281	34380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57901	11693	46208	
Emprunts et dettes financières divers	180000	60000	120000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1474983	1474983		
Personnel et comptes rattachés	62734	62734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110286	110286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119185	119185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7544	7544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	190340	5340	185000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2242	2242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	477	477		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2205692	1854484	351208	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59850			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1955569			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78499			
Location, charges locatives et de copropriété	266192			
Personnel extérieur à l’entreprise	1045543			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	115599			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1773500			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3279333			
Taxe professionnelle	88510			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97862			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	186372			
Montant de la TVA. collectée	1954125			
Total TVA. déductible sur biens et services	1775505			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel