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BILAN GALLEZ SAS 2016 Siren 321408874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6300	3664	2636	
Fonds commercial	36563		36563	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5946875	5418649	528226	
Autres immobilisations corporelles	638138	412657	225481	
Immobilisations en cours	8805		8805	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10010		10010	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16600		16600	
TOTAL (I)	6663291	5834971	828321	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	517881	35557	482325	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	919905		919905	
Marchandises	18310		18310	
Avances et acomptes versés sur commandes	23164		23164	
Clients et comptes rattachés	2304235	23510	2280725	
Autres créances	488580		488580	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187280		187280	
Charges constatées d’avance	64545		64545	
TOTAL (II)	4523899	59067	4464833	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11187191	5894037	5293153	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1660000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9101			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49025			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	150588			
TOTAL (I)	2968715			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16353			
Emprunts et dettes financières divers (4)	581905			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1440214			
Dettes fiscales et sociales	228727			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8012			
Produits constatés d’avance (2)	49227			
TOTAL (IV)	2324438			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5293153			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1809438			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1190234	69601	1259834	
Production vendue biens	7706186	2550226	10256412	
Production vendue services	66319		66319	
Chiffres d’affaires nets	8962739	2619827	11582566	
				
Production stockée			43782	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3293	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60015	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11689656	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			889400	
Variation de stock (marchandises)			-3192	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5358205	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46168	
Autres achats et charges externes			3717647	
Impôts, taxes et versements assimilés			176930	
Salaires et traitements			948360	
Charges sociales			345460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3511	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			888	
Total des charges d’exploitation (II) 			11673677	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15979	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			861	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			861	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25205	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25205	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24345	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8366	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2524			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	57904			
Total des produits exceptionnels (VII)	93429			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28888			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19020			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47998			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45430			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11961			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11783945			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11734920			
BENEFICE OU PERTE	49025			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	554805			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48205			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	888			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39993		2870
Total Immobilisations corporelles		6376408		262260
Total Immobilisations financières		26242		368
Total Général		6442643		265498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44850	6593818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26610
Total Général			44850	6663291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2611	1053		3664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5565686	281583	15962	5831306
AMORTISSEMENTS Total Général	5568297	282636	15962	5834971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				150588
Total Provisions réglementées	189473	19020	57904	150588
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32211	3345		35557
Sur comptes clients	25154	166	1810	23510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57366	3511	1810	59067
TOTAL GENERAL	256839	22531	69715	209655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19020	57904	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16600			
Clients douteux ou litigieux	27329			
Autres créances clients	2276906			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	133093			
T. V. A.	89516			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4884			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261087			
Charges constatées d’avance	64545			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2873960	2830031	43929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16353	16353		
Emprunts et dettes financières divers	240000	60000	180000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1440214	1440214		
Personnel et comptes rattachés	61726	61726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116482	116482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46243	46243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4277	4277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	341905	6905	335000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8012	8012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49227	49227		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2324438	1809438	515000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2110521			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	274855			
Personnel extérieur à l’entreprise	1281865			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59977			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2100950			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3717647			
Taxe professionnelle	82587			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94343			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	176930			
Montant de la TVA. collectée	1807311			
Total TVA. déductible sur biens et services	2016401			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29