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BILAN ETABLISSEMENTS FORTET-DUFAUD 2021 Siren 321420531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7748	7748		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113435	100502	12933	
Fonds commercial	185529		185529	185529
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	165653	125302	40351	48147
Constructions	1228370	407215	821155	896794
Installations techniques, matériel et outillage industriels	513997	380583	133415	95245
Autres immobilisations corporelles	997335	711545	285790	299394
Immobilisations en cours	178845		178845	
Avances et acomptes	25179		25179	
Participations évaluées - mise en équivalence	17922		17922	17922
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3061		3061	3061
TOTAL (I)	3437074	1732894	1704180	1546092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3549068		3549068	3410437
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6241404		6241404	6875259
Autres créances	2644823	1275721	1369103	-534207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	726893		726893	837234
Charges constatées d’avance	17381		17381	179775
TOTAL (II)	13179569	1275721	11903849	10768497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16616643	3008615	13608029	12314589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2311828		2127748	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	738859		384081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3347688		2808828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3361298		3200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4270814		3540596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1376762		1551431	
Dettes fiscales et sociales	1173490		1132451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77976		81282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10260340		9505760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13608028		12314588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7326159		9505760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3360617		3200000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18315677	16765759
Production vendue biens			712857	345705
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19028534	17111464
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11882	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117465	206547
Autres produits			45	2110
Total des produits d’exploitation (I)			19157926	17320121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14513417	12663408
Variation de stock (marchandises)			-138632	402227
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7067	23050
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1055079	880840
Impôts, taxes et versements assimilés			52888	97774
Salaires et traitements			1406465	1469980
Charges sociales			793613	640657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211636	401204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			352813	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21852	24871
Total des charges d’exploitation (II) 			18276199	16604010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			881727	716111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			244	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			147	1253
Reprises sur provisions et transferts de charges			4744	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5135	1253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162220	164547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162220	164547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157085	-163294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			724642	552816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	321144			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15359		7083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	336503		7083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17118		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18125			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35243		25000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	301260		-17917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	287042		150819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19499564		17328457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18760705		16944377	
BENEFICE OU PERTE	738859		384081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7748		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300583		14008
Total Immobilisations corporelles		2775818		389043
Total Immobilisations financières		22507		
Total Général		3106657		403051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7748
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15627	298964
Virement postes immobilisations corporelles en cours		178845		
Virement postes - Avances et acomptes		25179		
Total Immobilisations corporelles			55482	3109379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1524	20983
Total Général			72634	3437074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7748			7748
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115054	1075	15627	100502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1450211	210561	36128	1624644
AMORTISSEMENTS Total Général	1573013	211636	51755	1732894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	997463	352813	74556	1275721
Autres provisions pour dépréciation	3219		3219	
Total Provisions pour dépréciation	1002207	352813	79300	1275721
TOTAL GENERAL	1002207	352813	79300	1275721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		352813	74556	
                                             - Financières			4744	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3061		3061	
Clients douteux ou litigieux	2016131		2016131	
Autres créances clients	6582107	6582107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11339	11339		
T. V. A.	121963	121963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20756	20756		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133930	133930		
Charges constatées d’avance	17381	17381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8906669	6887476	2019192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3361298	3361298		
Emprunts et dettes financières divers	3118142	1336632	1675873	105637
Fournisseurs et comptes rattachés	1376763	1376763		
Personnel et comptes rattachés	471896	471896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257950	257950		
Impôts sur les bénéfices	136222	136222		
T.V.A.	292209	292209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15213	15213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1152672			1152672
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77976	77976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10260341	7326159	1675873	1258308
Emprunts souscrits en cours d’exercice	832221			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	295476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel