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BILAN ELCOFINANCE 2019 Siren 321410789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17293	12105	5188	6926
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1814911	8250	1806661	1725661
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3277		3277	3229
TOTAL (I)	1835481	20355	1815126	1735816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268385		268385	240403
Autres créances	586255	531412	54843	63283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99730		99730	45331
Charges constatées d’avance	225		225	211
TOTAL (II)	954595	531412	423183	349228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2790076	551767	2238309	2085044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	302700		181575	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	549113		549113	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18158		18158	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			800481	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	852491			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11840		173090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1734302		1722417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	93008			
TOTAL (III)	93008			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			51024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29609		45873	
Dettes fiscales et sociales	341982		226385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39408		39345	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	410999		362627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2238309		2085044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410999		362627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	594177		594177	595108
Chiffres d’affaires nets	594177		594177	595108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			434683	267636
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1028861	862744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			380499	362806
Impôts, taxes et versements assimilés			20626	20646
Salaires et traitements			364896	369752
Charges sociales			268934	263361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1738	1369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93008	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1129701	1017934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100840	-155190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106767	316428
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6461	7158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113228	323586
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			337	1133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			337	1133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			112891	322453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12051	167263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5827	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-211		5827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1142089		1192157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1130249		1019067	
BENEFICE OU PERTE	11840		173090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	228985		206200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17293		
Total Immobilisations financières		1818140		48
Total Général		1835433		48
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1818188
Total Général				1835481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10367	1738		12105
AMORTISSEMENTS Total Général	10367	1738		12105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				93008
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		93008		93008
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8250
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	656110		124698	531412
Total Provisions pour dépréciation	745360		205698	539662
TOTAL GENERAL	745360	93008	205698	632670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93008		
                                             - Financières			205698	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3277	3277		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	268385	268385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44661	44661		
T. V. A.	10181	10181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	531412	531412		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	225	225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	858141	858141		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29609	29609		
Personnel et comptes rattachés	52262	52262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237775	237775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27809	27809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24136	24136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39408	39408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	410999	410999		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	83910			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20575			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	276014			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	380499			
Taxe professionnelle	6677			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13949			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20626			
Montant de la TVA. collectée	164632			
Total TVA. déductible sur biens et services	45669			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4