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BILAN ELCOFINANCE 2018 Siren 321410789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17293	10367	6926	1565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1814911	89250	1725661	1725661
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3229		3229	3181
TOTAL (I)	1835433	99617	1735816	1730407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240403		240403	257346
Autres créances	719393	656110	63283	57569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45331		45331	87147
Charges constatées d’avance	211		211	197
TOTAL (II)	1005338	656110	349228	402259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2840771	755727	2085044	2132666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	181575		181575	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	549113		549113	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18158		18158	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	800481		437089	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173090		443392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1722417		1629327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51024		250070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45873		24197	
Dettes fiscales et sociales	226385		183355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39345		41878	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362627		503339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2085044		2132666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	362627		503339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3839	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	595108		595108	601802
Chiffres d’affaires nets	595108		595108	601802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267636	304037
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			862744	905839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362806	365326
Impôts, taxes et versements assimilés			20646	16105
Salaires et traitements			369752	363252
Charges sociales			263361	261474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1369	855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				22
Total des charges d’exploitation (II) 			1017934	1007034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-155190	-101195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			316428	599390
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7158	7593
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			323586	606983
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1133	3125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1133	3125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			322453	603858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167263	502663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5827		12964	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5827		12964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			18470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5827		-5506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			53765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1192157		1525786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1019067		1082394	
BENEFICE OU PERTE	173090		443392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	206200		234989	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10563		6730
Total Immobilisations financières		1818092		48
Total Général		1828655		6778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1818140
Total Général				1835433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8998	1369		10367
AMORTISSEMENTS Total Général	8998	1369		10367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				89250
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	717546		61436	656110
Total Provisions pour dépréciation	806796		61436	745360
TOTAL GENERAL	806796		61436	745360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			61436	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3229	3229		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240403	240403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44662	44662		
T. V. A.	11874	11874		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	656110	656110		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6747	6747		
Charges constatées d’avance	211	211		
TOTAL ETAT DES CREANCES	963236	963236		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	51024	51024		
Fournisseurs et comptes rattachés	45873	45873		
Personnel et comptes rattachés	57760	57760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128116	128116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26952	26952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13557	13557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39345	39345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362627	362627		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	67359			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16025			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	279422			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	362806			
Taxe professionnelle	6785			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13861			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20646			
Montant de la TVA. collectée	160262			
Total TVA. déductible sur biens et services	32773			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4