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BILAN ELCOFINANCE 2017 Siren 321410789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10563	8998	1565	656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1814911	89250	1725661	1725661
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3181		3181	3134
TOTAL (I)	1828655	98248	1730407	1729451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	257346		257346	260400
Autres créances	775115	717546	57569	57972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87147		87147	27077
Charges constatées d’avance	197		197	319
TOTAL (II)	1119805	717546	402259	345768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2948460	815794	2132666	2075219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	181575		181575	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	549113		549113	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18158		18158	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	437089		329808	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	443392		187281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1629327		1265935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3839			
Emprunts et dettes financières divers (4)	250070		512631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24197		47412	
Dettes fiscales et sociales	183355		206403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41878		42838	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	503339		809284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2132666		2075219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	503339			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3839			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	601802		601802	606901
Chiffres d’affaires nets	601802		601802	606901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			304037	260905
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			905839	867807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			365326	296728
Impôts, taxes et versements assimilés			16105	14801
Salaires et traitements			363252	375494
Charges sociales			261474	241569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			855	1375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1384
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1007034	931362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101195	-63555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			599390	259809
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7593	8408
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			606983	268217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3125	5389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3125	5389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			603858	262828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			502663	199273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12964			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12964			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18470		393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18470		393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5506		-393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53765		11599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1525786		1136024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1082394		948743	
BENEFICE OU PERTE	443392		187281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	234989		200409	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8798		1765
Total Immobilisations financières		1818045		47
Total Général		1826843		1812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1818092
Total Général				1828655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8142	856		8998
AMORTISSEMENTS Total Général	8142	856		8998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				89250
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	786594		69048	717546
Total Provisions pour dépréciation	875844		69048	806796
TOTAL GENERAL	875844		69048	806796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			69048	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3181	3181		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	257346			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44661			
T. V. A.	9784			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	717546			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	197			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1035839	1035839		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3839	3839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	170070	170070		
Fournisseurs et comptes rattachés	24197	24197		
Personnel et comptes rattachés	54876	54876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86844	86844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31863	31863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9773	9773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80000	80000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41877	41877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	503339	503339		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	78872			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14000			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	272454			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	365326			
Taxe professionnelle	6896			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9209			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16105			
Montant de la TVA. collectée	167358			
Total TVA. déductible sur biens et services	30416			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4