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BILAN ELCOFINANCE 2016 Siren 321410789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8798	8142	656	1265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1814911	89250	1725661	1725661
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3134		3134	2998
TOTAL (I)	1826843	97392	1729451	1729924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260400		260400	111992
Autres créances	844566	786594	57972	36854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27077		27077	48959
Charges constatées d’avance	319		319	324
TOTAL (II)	1132362	786594	345768	198129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2959205	883986	2075219	1928053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	181575		181575	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	549113		549113	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18158		2994	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	329808		198193	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187281		196778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1265935		1128653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	512631		617023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47412		32057	
Dettes fiscales et sociales	206403		117662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42838		32658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	809284		799400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2075219		1928053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809284		799400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	606901		606901	599430
Chiffres d’affaires nets	606901		606901	599430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260905	167306
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			867807	766736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296728	280576
Impôts, taxes et versements assimilés			14801	14983
Salaires et traitements			375494	302402
Charges sociales			241569	186451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1375	1201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1384	163769
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	1
Total des charges d’exploitation (II) 			931362	949383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63555	-182647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			259809	392152
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8408	8769
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268217	400921
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5389	7305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5389	7305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			262828	393616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199273	210969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	393		14191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	393		14191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-393		-14191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11599			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1136024		1167657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	948743		970879	
BENEFICE OU PERTE	187281		196778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	200409		167306	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8032		766
Total Immobilisations financières		1817909		136
Total Général		1825941		902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1818045
Total Général				1826843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6767	1375		8142
AMORTISSEMENTS Total Général	6767	1375		8142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				89250
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	845706	1384	60496	786594
Total Provisions pour dépréciation	934956	1384	60496	875844
TOTAL GENERAL	934956	1384	60496	875844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1384	60496	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3134	3134		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	260400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31378			
T. V. A.	12701			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	786594			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	319			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1108419	1108419		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	447801	447801		
Fournisseurs et comptes rattachés	47412	47412		
Personnel et comptes rattachés	57766	57766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105185	105185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37832	37832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5620	5620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64830	64830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42838	42838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	809284	809284		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39342			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16203			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	241183			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	296728			
Taxe professionnelle	7669			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7132			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14801			
Montant de la TVA. collectée	161461			
Total TVA. déductible sur biens et services	30212			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4