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BILAN DFL 2018 Siren 321447948
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5680 5680
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 860110 860110
Constructions 2275512 537676 1737836
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 9588 8955 633
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1688375 444007 1244368
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1591 1591
TOTAL (I) 4840856 996318 3844538
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 109425 25054 84372
Autres créances 4920102 4920102
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 675518 675518
Disponibilités 4978632 4978632
Charges constatées d’avance 20152 20152
TOTAL (II) 10703829 25054 10678776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15544686 1021372 14523314
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 91336
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3252553
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 9133
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2800000
Report à nouveau 1709967
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 392633
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8255622
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 37000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 37000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 530155
Emprunts et dettes financières divers (4) 5456742
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21927
Dettes fiscales et sociales 118139
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 101
Produits constatés d’avance (2) 103628
TOTAL (IV) 6230692
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 14523314
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5843453
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 297
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 302094 302094
Chiffres d’affaires nets 302094 302094
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 166390
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 468485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 86775
Impôts, taxes et versements assimilés 31788
Salaires et traitements 94423
Charges sociales 43350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 99075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 25054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 45
Total des charges d’exploitation (II) 380509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 87976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 721562
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 209961
Reprises sur provisions et transferts de charges 5979
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 937502
Dotations financières sur amortissements et provisions 429000
Intérêts et charges assimilées 14457
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 443457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 494045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 582021
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 194948
Total des produits exceptionnels (VII) 194948
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 195052
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 254
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 20708
Total des charges exceptionnelles (VIII) 216015
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -21067
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 168322
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1600935
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1208302
BENEFICE OU PERTE 392633
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 147711
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5680
Total Immobilisations corporelles 3112785 33304
Total Immobilisations financières 1689925 41
Total Général 4808390 33345
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5680
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 879 3145210
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1689966
Total Général 879 4840856
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5680 5680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 448181 99075 624 546632
AMORTISSEMENTS Total Général 453861 99075 624 552311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 37000
Total Provisions pour risques et charges 211240 20708 194948 37000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 444007
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 18679 25054 18679 25054
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 39665 454054 24658 469061
TOTAL GENERAL 250905 474762 219606 506061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 18679
- Financières 429000 5979
- Exceptionnelles 20708 194948
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1591
Clients douteux ou litigieux 29064
Autres créances clients 80361
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2163
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 4914340
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3599
Charges constatées d’avance 20152
TOTAL ETAT DES CREANCES 5051270 5049679 1591
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 821 821
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 529334 201185 328149
Emprunts et dettes financières divers 59090 59090
Fournisseurs et comptes rattachés 21927 21927
Personnel et comptes rattachés 5555 5555
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20170 20170
Impôts sur les bénéfices 73664 73664
T.V.A. 18751 18751
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5397652 5397652
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 101 101
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 103628 103628
TOTAL – ETAT DES DETTES 6230692 5843453 387239
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 196615
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 49287
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 17784
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 19704
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 86775
Taxe professionnelle 1627
Autres impôts, taxes et versements assimilés 30161
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 31788
Montant de la TVA. collectée 76253
Total TVA. déductible sur biens et services 12226
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 1