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BILAN CLINIQUE SAINTE ANNE 2019 Siren 321446544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	472092		472092	472092
Autres immobilisations incorporelles	658003	589232	68771	101736
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6766781	4015683	2751098	2753080
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1127407	889964	237442	208203
Autres immobilisations corporelles	772886	600530	172356	210162
Immobilisations en cours	4575		4575	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10500		10500	10500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32067		32067	30744
TOTAL (I)	9844310	6095409	3748901	3786517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	298398		298398	276476
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81060		81060	83003
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1051298	54928	996370	862560
Autres créances	1509582		1509582	1746695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	533716		533716	527650
Disponibilités	751687		751687	477930
Charges constatées d’avance	75938		75938	73417
TOTAL (II)	4301678	54928	4246750	4047731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14145988	6150337	7995651	7834248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1116000		1116000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111600		111600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1725108		1725108	
Report à nouveau	35		239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285626		253236	
Subventions d’investissement	5016		57112	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3243385		3263295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	255877		149032	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	255877		149032	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1495		1307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1769208		1808880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	287742		207803	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1145006		1095403	
Dettes fiscales et sociales	1006779		985440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74331		91206	
Autres dettes	211828		179382	
Produits constatés d’avance (2)			52500	
TOTAL (IV)	4496389		4421921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7995651		7834248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2318027		2318027	2366627
Production vendue biens				
Production vendue services	9689095		9689095	8949678
Chiffres d’affaires nets	12007122		12007122	11316305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				145753
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90335	96435
Autres produits			30460	47603
Total des produits d’exploitation (I)			12127918	11606096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2298058	2364103
Variation de stock (marchandises)			1943	-30257
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			343625	393250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21922	-13837
Autres achats et charges externes			3791266	3614878
Impôts, taxes et versements assimilés			501584	494530
Salaires et traitements			3112731	2938038
Charges sociales			1009761	977154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			454308	460326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23805	18769
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			126845	149032
Autres charges			144157	16733
Total des charges d’exploitation (II) 			11786162	11382719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341756	223377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23759	26246
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23759	26246
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33720	35856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33720	35856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9961	-9610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331795	213767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52096		87659	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52096		87659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4657		53	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4657		53	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47439		87606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14824			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78784		48137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12203773		11720001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11918147		11466765	
BENEFICE OU PERTE	285626		253236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1072966		57129
Total Immobilisations corporelles		8313408		358240
Total Immobilisations financières		41244		1323
Total Général		9427618		416692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1130095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8671648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42567
Total Général				9844310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	499138	90094		589232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5141963	364214		5506177
AMORTISSEMENTS Total Général	5641101	454308		6095409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				255877
Total Provisions pour risques et charges	149032	126845	20000	255877
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31123	23805		54928
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31123	23805		54928
TOTAL GENERAL	180155	150650	20000	310805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150650	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32067	4815	27252	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1051298	1051298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4313	4313		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10170	10170		
Impôts sur les bénéfices	116063	116063		
T. V. A.	1656	1656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17693	17693		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1359687	1359687		
Charges constatées d’avance	75938	75938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2668884	2641632	27252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1495	1495		
Emprunts et dettes financières divers	1769208	303637	1269969	195602
Fournisseurs et comptes rattachés	1145006	1145006		
Personnel et comptes rattachés	464802	464802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373730	373730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7508	7508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160739	160739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74331	74331		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211828	211828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4208647	2743076	1269969	195602
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	289673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	99