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BILAN CLINIQUE SAINTE ANNE 2017 Siren 321446544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	472092		472092	472092
Autres immobilisations incorporelles	583920	382021	201900	241445
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6398764	3592954	2805810	2901766
Installations techniques, matériel et outillage industriels	939795	729931	209864	169313
Autres immobilisations corporelles	692398	475870	216528	237234
Immobilisations en cours	5272		5272	2239
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29057		29057	30718
TOTAL (I)	9121299	5180775	3940524	4054807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	262639		262639	268974
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52746		52746	102420
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	896767	26354	870414	845820
Autres créances	2188735		2188735	2084007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	521651		521651	515678
Disponibilités	262374		262374	333544
Charges constatées d’avance	71616		71616	117782
TOTAL (II)	4256529	26354	4230175	4268227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13377828	5207129	8170699	8323034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1116000		1116000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111600		111600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1725108		1725108	
Report à nouveau	41855			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	469944		41855	
Subventions d’investissement	144771		236744	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3609278		3231307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6689			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6689			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2018385		2268215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	184611		82880	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1089832		1076546	
Dettes fiscales et sociales	1022559		1120168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37885		115825	
Autres dettes	183960		410594	
Produits constatés d’avance (2)	17500		17500	
TOTAL (IV)	4554732		5091727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8170699		8323034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2018385			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2239871		2239871	1188993
Production vendue biens				
Production vendue services	8831070		8831070	4553722
Chiffres d’affaires nets	11070941		11070941	5742715
				
Production stockée				
Production immobilisée			3602	
Subventions d’exploitation			173493	39000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82659	86172
Autres produits			13578	29138
Total des produits d’exploitation (I)			11344272	5897026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2172092	1286175
Variation de stock (marchandises)			49674	-102420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			418552	208650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6335	-10911
Autres achats et charges externes			3245896	1628203
Impôts, taxes et versements assimilés			513117	312756
Salaires et traitements			3027920	1678276
Charges sociales			1030818	616502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			460725	207929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9427	9281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6689	
Autres charges			8519	54818
Total des charges d’exploitation (II) 			10949764	5889258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			394508	7768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37079	20750
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37079	20750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40871	22208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40871	22208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3792	-1458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390717	6310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91973		35545	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91973		35545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91973		35545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12745			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11473324		5953321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11003380		5911466	
BENEFICE OU PERTE	469944		41855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	247499		127665	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		980171		75841
Total Immobilisations corporelles		7977400		272260
Total Immobilisations financières		30718		
Total Général		8988289		348101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1056012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			213431	8036229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1661	29057
Total Général			215092	9121299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	266634	115387		382021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4666848	345338	213431	4798754
AMORTISSEMENTS Total Général	4933482	460725	213431	5180775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6689
Total Provisions pour risques et charges		6689		6689
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24737	9427	7810	26354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24737	9427	7810	26354
TOTAL GENERAL	24737	16116	7810	33043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16116	7811	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29057	4745	24312	
Clients douteux ou litigieux	44158	44158		
Autres créances clients	852609	852609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4336	4336		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	231305	231305		
T. V. A.	3034	3034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	420276	420276		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1529784	1529784		
Charges constatées d’avance	71616	71616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3186175	3161863	24312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2018385	244969	1094293	
Fournisseurs et comptes rattachés	1089832	1089832		
Personnel et comptes rattachés	460418	460418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	409235	409235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8845	8845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144061	144061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37885	37885		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183960	183960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17500	17500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4370121	2596705	1094293	679123
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	238152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	117