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BILAN CASTEL BOIS 2016 Siren 321484248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1			
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45178	45178		2000
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1113289	1022883	90407	145002
Autres immobilisations corporelles	1128124	1013915	114208	152539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1499		1499	1499
Créances rattachées à des participations	245005		245005	258958
Autres titres immobilisés	6134		6134	6134
Prêts				
Autres immobilisations financières	10863		10863	10863
TOTAL (I)	2626316	2081976	544339	653220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2054493	7635	2046858	2236600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	655825	55474	600352	481696
Autres créances	35801		35801	109429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41220		41220	47151
Charges constatées d’avance	29271		29271	29229
TOTAL (II)	2816610	63109	2753501	2904106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5442926	2145085	3297841	3557326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	590400		590400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59040		59040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1067291		1068086	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134781		-795	
Subventions d’investissement			2929	
Provisions réglementées	110029		145981	
TOTAL (I)	1961541		1865641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463715		642524	
Emprunts et dettes financières divers (4)	376097		393456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249470		401013	
Dettes fiscales et sociales	219316		197804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4030	
Autres dettes	3702		2857	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1312299		1641685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3297841		3557326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1290553		1578288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121403		
Total Immobilisations corporelles		2234878		6535
Total Immobilisations financières		277454		
Total Général		2633735		6535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2241413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13954	263500
Total Général			13954	2626316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43178	2000		45178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1937337	99461		2036798
AMORTISSEMENTS Total Général	1980515	101461		2081976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				64473
Total Provisions réglementées	145981		35952	110029
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24000
Total Provisions pour risques et charges	50000	24000	50000	24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20652	7161	20177	7635
Sur comptes clients	44776	11322	624	55474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65428	18483	20801	63109
TOTAL GENERAL	261409	42483	106753	197138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18483	20802	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24000	85952	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	245005	245005		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10863		10863	
Clients douteux ou litigieux	69811	69811		
Autres créances clients	586014	586014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29	29		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4300	4300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28472	28472		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000	3000		
Charges constatées d’avance	29271	29271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	976764	965901	10863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400318	400318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63397	41651	21746	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249470	249470		
Personnel et comptes rattachés	65250	65250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64286	64286		
Impôts sur les bénéfices	6060	6060		
T.V.A.	69015	69015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14705	14705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	376097	376097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3702	3702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1312299	1290553	21746	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel