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BILAN CASTEL BOIS 2014 Siren 321484248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44319	44319		
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1124059	918745	205313	254472
Autres immobilisations corporelles	1130493	938174	192320	239191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1499		1499	1499
Créances rattachées à des participations	220913		220913	201433
Autres titres immobilisés	2104		2104	2104
Prêts				
Autres immobilisations financières	10863		10863	10863
TOTAL (I)	2610475	1901238	709237	785787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2398383	20115	2378268	2380419
Avances et acomptes versés sur commandes				1130
Clients et comptes rattachés	436808	39437	397371	453138
Autres créances	57593		57593	22947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46394		46394	29069
Charges constatées d’avance	23054		23054	31202
TOTAL (II)	2962232	59552	2902680	2917905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5572707	1960790	3611917	3703692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	590400		590400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59040		59040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	995866		911072	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72220		84794	
Subventions d’investissement	5857		8786	
Provisions réglementées	164138		185848	
TOTAL (I)	1887521		1839940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges	2650			
TOTAL (III)	52650			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	627164		826793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	419030		443980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396295		325829	
Dettes fiscales et sociales	228378		267075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	878		73	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1671745		1863750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3611915		3703690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1556824		1645987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3394949		3394949	3186648
Production vendue biens				
Production vendue services	65480		65480	67768
Chiffres d’affaires nets	3460429		3460429	3254416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58959	7080
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3519388	3261497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1855153	2012800
Variation de stock (marchandises)			21785	-209652
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			416771	399228
Impôts, taxes et versements assimilés			32252	36079
Salaires et traitements			644842	637145
Charges sociales			271438	279338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127597	124877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19927	269
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27882	
Total des charges d’exploitation (II) 			3417648	3280085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101741	-18588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43396	5506
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			974	-128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44370	38992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35120	35927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35120	35927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9250	3065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110990	-15524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8925		3975	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2929		2929	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25856		143377	
Total des produits exceptionnels (VII)	37710		150281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7161		12049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56796		12707	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63956		24755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26247		125526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12524		25208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3601468		3450770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3529248		3365976	
BENEFICE OU PERTE	72220		84794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120543		
Total Immobilisations corporelles		2259573		31567
Total Immobilisations financières		215899		19480
Total Général		2596015		51047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36588	2254552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				235379
Total Général			36588	2610474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44319			44319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1765910	127597	36588	1856919
AMORTISSEMENTS Total Général	1810229	127597	36588	1901238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	185848	4146	25856	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		52650		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39749		19634	
Sur comptes clients	51598	19927	32088	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91347	19927	51722	
TOTAL GENERAL	277195	76723	77578	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19927	51722	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		56796	25856	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	220913	220913		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10863		10863	
Clients douteux ou litigieux	49689	49689		
Autres créances clients	387119	387119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1646	1646		
Impôts sur les bénéfices	24193	24193		
T. V. A.	3888	3888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27866	27866		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23054	23054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	749231	738368	10863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	409400	409400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217763	102842	114921	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	396295	396295		
Personnel et comptes rattachés	115919	115919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76466	76466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22120	22120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13873	13873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	419030	419030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	878	878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1671745	1556824	114921	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel