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BILAN CASTEL BOIS 2013 Siren 321484248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44319	44319		
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1112164	857692	254472	298833
Autres immobilisations corporelles	1147409	908218	239191	266516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1499		1499	1499
Créances rattachées à des participations	201433		201433	181924
Autres titres immobilisés	2104		2104	2104
Prêts				
Autres immobilisations financières	10863		10863	10863
TOTAL (I)	2596015	1810229	785787	837963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2420168	39749	2380419	2170767
Avances et acomptes versés sur commandes	1130		1130	3000
Clients et comptes rattachés	504736	51598	453138	516971
Autres créances	22947		22947	5431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29069		29069	6621
Charges constatées d’avance	31202		31202	33931
TOTAL (II)	3009250	91347	2917903	2736721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5605265	1901576	3703690	3574684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	590400		590400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59040		59040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	911072		833356	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84794		77716	
Subventions d’investissement	8786		11714	
Provisions réglementées	185848		316519	
TOTAL (I)	1839940		1888745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	826793		612740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	443980		457590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325829		376213	
Dettes fiscales et sociales	267075		237057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73		2341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1863750		1685939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3703690		3574684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1645987		1377732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3186648		3186648	3582828
Production vendue biens				
Production vendue services	67768		67768	77346
Chiffres d’affaires nets	3254416		3254416	3660174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7080	92243
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3261497	3752417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2012800	2032459
Variation de stock (marchandises)			-209652	-59219
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			399228	400443
Impôts, taxes et versements assimilés			36079	41488
Salaires et traitements			637145	676378
Charges sociales			279338	305245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124877	120848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			269	22198
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				73851
Total des charges d’exploitation (II) 			3280085	3613691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18588	138726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37891	33609
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1101	1154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38992	34763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35927	44675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35927	44675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3065	-9913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15524	128812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3975		12351	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2929		5155	
Reprises sur provisions et transferts de charges	143377		32663	
Total des produits exceptionnels (VII)	150281		50169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12049		30693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12707		39869	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24756		70562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125526		-20394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25208		30702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3450770		3837347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3365976		3759631	
BENEFICE OU PERTE	84794		77716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120543		
Total Immobilisations corporelles		2206383		53191
Total Immobilisations financières		196389		19510
Total Général		2523315		72700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2259573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				215899
Total Général				2596015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44319			44319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1641033	124877		1765910
AMORTISSEMENTS Total Général	1685352	124877		1810229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				185848
Total Provisions réglementées	316519	12707	143377	185848
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39749			39749
Sur comptes clients	52317	269	988	51598
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92066	269	988	91347
TOTAL GENERAL	408585	12976	144365	277195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		269	988	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12707	143377	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	201433	201433		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10863		10863	
Clients douteux ou litigieux	61711	61711		
Autres créances clients	443025	443025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	574	574		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4078	4078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18294	18294		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31202	31202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	771180	760317	10863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	470198	470198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	356595	138832	217763	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	325829	325829		
Personnel et comptes rattachés	113326	113326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78054	78054		
Impôts sur les bénéfices	2085	2085		
T.V.A.	53178	53178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20431	20431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	443980	443980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73	73		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1863750	1645987	217763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	18