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BILAN OCCITANIA SERVICES 2014 Siren 321353906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	128057		128057	128057
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3500	3500		
Autres immobilisations corporelles	51005	51005		4907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4116		4116	4116
TOTAL (I)	186678	54505	132173	137080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	224870		224870	242856
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118248		118248	150436
Autres créances	218938	134535	84402	103149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	383149		383149	324739
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	945204	134535	810669	821180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1131883	189040	942842	958260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	130801		130801	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13080		13080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	322688		322688	
Report à nouveau	214397		210672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11620		3726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	692587		680966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	80920		77142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			23379	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47047		47646	
Dettes fiscales et sociales	100297		121155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21991		7971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250256		277294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	942842		958260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245183		253915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1148315		1148315	1275085
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1148315		1148315	1275085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5130
Autres produits			32	124
Total des produits d’exploitation (I)			1148347	1280340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			851965	968930
Variation de stock (marchandises)			17986	2386
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77395	81464
Impôts, taxes et versements assimilés			5204	7738
Salaires et traitements			140088	146304
Charges sociales			36478	45468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4907	8412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	5136
Total des charges d’exploitation (II) 			1134039	1265837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14307	14502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2494	2604
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2527	2646
Dotations financières sur amortissements et provisions			11956	20519
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11956	20519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9429	-17873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4878	-3371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6897		7213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6897		7213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6897		7213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155		117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1157771		1290199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1146151		1286474	
BENEFICE OU PERTE	11620		3725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128057		
Total Immobilisations corporelles		54505		
Total Immobilisations financières		4116		
Total Général		186678		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4116
Total Général				186678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49598	4907		54505
AMORTISSEMENTS Total Général	49598	4907		54505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	122579	11956		134535
Total Provisions pour dépréciation	122579	11956		134535
TOTAL GENERAL	122579	11956		134535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		11956		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4116			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30280			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	177227			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11430			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	341302	337186	4116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47047	47047		
Personnel et comptes rattachés	2939	2939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22911	22911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74180	74180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267	267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80920	80920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21991	16918	5073	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250256	245183	5073	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42683			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4802			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29910			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77395			
Taxe professionnelle	3480			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1724			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5204			
Montant de la TVA. collectée	273099			
Total TVA. déductible sur biens et services	175277			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	6