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BILAN FOLIA 2019 Siren 321317281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	274679	167564	107115	133350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11562403	6331915	5230488	5188313
Créances rattachées à des participations	4136600		4136600	5210463
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52807		52807	51068
TOTAL (I)	16026489	6499479	9527010	10583193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	957261		957261	1060004
Autres créances	10150307		10150307	8856606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16416		16416	2661
Charges constatées d’avance	1374		1374	1344
TOTAL (II)	11125359		11125359	9920615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27151848	6499479	20652369	20503808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13740852		13503387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96038		237464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16036890		15940852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188		308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4379529		4327416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11806		9625	
Dettes fiscales et sociales	223956		225607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4615479		4562957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20652369		20503808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4615479		4562957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	188		308	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	576506		576506	438468
Chiffres d’affaires nets	576506		576506	438468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	13
Total des produits d’exploitation (I)			576513	438481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175188	171907
Impôts, taxes et versements assimilés			3695	9832
Salaires et traitements			217756	157098
Charges sociales			82795	68243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27573	27334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	32
Total des charges d’exploitation (II) 			507038	434445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69475	4036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			165772	183877
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			42175	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207947	183877
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57112	62562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57112	84987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150835	98890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220310	102926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	289045		4262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289045		4262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-289031		-4262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-164760		-138800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	784473		622358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	688435		384894	
BENEFICE OU PERTE	96038		237464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		273341		1338
Total Immobilisations financières		16823933		96684
Total Général		17097274		98022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				274679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1168808	15751810
Total Général			1168808	16026489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139991	27573		167564
AMORTISSEMENTS Total Général	139991	27573		167564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6331915
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6374090		42175	6331915
TOTAL GENERAL	6374090		42175	6331915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			42175	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4136600	4136600		
Prêts				
Autres immobilisations financières	52807		52807	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	957261	957261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1962	1962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1654	1654		
Groupe et associés	10146691	10146691		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1374	1374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15298350	15245543	52807	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188	188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4379279	4379279		
Fournisseurs et comptes rattachés	11806	11806		
Personnel et comptes rattachés	24486	24486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28734	28734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166449	166449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4287	4287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250	250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4615479	4615479		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel