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BILAN FOLIA 2018 Siren 321317281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	273341	139991	133350	160684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11562403	6374090	5188313	5210738
Créances rattachées à des participations	5210463		5210463	5668689
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51068		51068	50427
TOTAL (I)	17097274	6514081	10583193	11090538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1060004		1060004	971528
Autres créances	8856606		8856606	8206693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2661		2661	
Charges constatées d’avance	1344		1344	1246
TOTAL (II)	9920615		9920615	9179466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27017890	6514081	20503808	20270005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13503387		13217648	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237464		285740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15940852		15703387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308		29806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4327416		4253654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9625		8365	
Dettes fiscales et sociales	225607		274792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4562957		4566617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20503808		20270005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4562957		4566617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	308		29806	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	438468		438468	434426
Chiffres d’affaires nets	438468		438468	434426
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	23
Total des produits d’exploitation (I)			438481	434449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171907	185953
Impôts, taxes et versements assimilés			9832	9172
Salaires et traitements			157098	138844
Charges sociales			68243	57785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27334	28230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	31
Total des charges d’exploitation (II) 			434445	420016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4036	14434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			183877	121964
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				122727
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183877	244691
Dotations financières sur amortissements et provisions			22425	
Intérêts et charges assimilées			62562	42058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84987	42058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98890	202633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102926	217067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11059	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4262		8524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7484	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4262		16008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4262		4051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-138800		-64622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	622358		699199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384894		413459	
BENEFICE OU PERTE	237464		285740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		292139		
Total Immobilisations financières		17281519		98981
Total Général		17573658		98981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18798	273341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			556566	16823933
Total Général			575365	17097274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131455	27334	18798	139991
AMORTISSEMENTS Total Général	131455	27334	18798	139991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6374090
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6351665	22425		6374090
TOTAL GENERAL	6351665	22425		6374090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		22425		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5210463	5210463		
Prêts				
Autres immobilisations financières	51068	51068		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1060004	1060004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33914	33914		
T. V. A.	2563	2563		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1654	1654		
Groupe et associés	8818475	8818475		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1344	1344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15179484	15179484		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	308	308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4327166	4327166		
Fournisseurs et comptes rattachés	9625	9625		
Personnel et comptes rattachés	22761	22761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23812	23812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176667	176667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2366	2366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250	250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4562957	4562957		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel