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BILAN FOLIA 2016 Siren 321317281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	310468	114069	196398	229215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11562403	1000	11561403	11561403
Créances rattachées à des participations	6240393	6473392	-232999	1944375
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49359		49359	49878
TOTAL (I)	18162623	6588461	11574161	13784871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	801584		801584	649405
Autres créances	7451280		7451280	4921730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45889		45889	97649
Charges constatées d’avance	5664		5664	5469
TOTAL (II)	8304417		8304417	5674253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26467040	6588461	19878579	19459124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12190610		12026003	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1027038		164607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15417648		14390609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461		291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4222197		4189821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29604		115316	
Dettes fiscales et sociales	208669		163087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			600000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4460931		5068515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19878579		19459124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4460931		5068515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	461		291	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	439244		439244	469304
Chiffres d’affaires nets	439244		439244	469304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				87203
Autres produits			7	10
Total des produits d’exploitation (I)			439251	556517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201244	276988
Impôts, taxes et versements assimilés			9119	13596
Salaires et traitements			129545	151857
Charges sociales			56684	76400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32817	33110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	69
Total des charges d’exploitation (II) 			429479	552019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9772	4498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			179389	171917
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			74422	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253811	171917
Dotations financières sur amortissements et provisions				500
Intérêts et charges assimilées			62882	49668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62882	50168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			190928	121749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200701	126248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	886		1111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8910		2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9796		3111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9796		-1800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-836134		-40159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	693062		729745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-333977		565139	
BENEFICE OU PERTE	1027038		164607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		310467		
Total Immobilisations financières		20104470		1212005
Total Général		20414937		1212005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				310468
Prêts et immobilisations financières			1007	
Total Immobilisations financières			3464319	17852155
Total Général			3464320	18162623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81252	32817		114069
AMORTISSEMENTS Total Général	81252	32817		114069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6474392
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6548814		74422	6474392
TOTAL GENERAL	6548814		74422	6474392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			74422	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6240393	6240393		
Prêts				
Autres immobilisations financières	49359			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	801584			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	103134			
T. V. A.	21534			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3946			
Groupe et associés	7322623			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43			
Charges constatées d’avance	5664			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14548280	14498921	49359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	461	461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4221947	4221947		
Fournisseurs et comptes rattachés	29604	29604		
Personnel et comptes rattachés	22755	22755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38106	38106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145264	145264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2544	2544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250	250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4460931	4460931		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel