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BILAN VALMAR 2019 Siren 321293128
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10408 10408
Fonds commercial 4573 4573
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 70889 70889
Constructions 401703 309847 91856
Installations techniques, matériel et outillage industriels 83635 83224 411
Autres immobilisations corporelles 1199469 562575 636894
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1455 1455
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 144738 144738
TOTAL (I) 1916870 966054 950816
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2459227 802648 1656579
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2939066 17288 2921778
Autres créances 123234 123234
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3125626 3125626
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 8647152 819936 7827216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10564022 1785989 8778033
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 509989
Report à nouveau 2779205
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 210851
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3720045
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 444213
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3283066
Dettes fiscales et sociales 1286899
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 43809
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5057988
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8778033
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4613785
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 10
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 19059949 19059949
Production vendue biens 93312 93312
Production vendue services 917302 917302
Chiffres d’affaires nets 20070563 20070563
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 448425
Autres produits 445
Total des produits d’exploitation (I) 20519433
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14372072
Variation de stock (marchandises) 2289095
Achats de matières premières et autres approvisionnements 67294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 858448
Impôts, taxes et versements assimilés 118150
Salaires et traitements 1287113
Charges sociales 537791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 122856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 557804
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10304
Total des charges d’exploitation (II) 20220927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 298506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5545
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 292961
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2097
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2097
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2064
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2064
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 33
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 82142
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20521530
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20310678
BENEFICE OU PERTE 210851
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7187
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10408 10408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 832790 122856 955646
AMORTISSEMENTS Total Général 843197 122856 966054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 686082 557804 441238 802648
Sur comptes clients 17288 17288
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 703370 557804 441238 819936
TOTAL GENERAL 703370 557804 441238 819936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 144738 144738
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3062299 3062299
TOTAL ETAT DES CREANCES 3207037 3062299 144738
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 444213 10 444203
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3283066 3283066
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1286899 1286899
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 43809 43809
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5057988 4613785 444203
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel