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BILAN VALMAR 2014 Siren 321293128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10408	10408		
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70889		70889	
Constructions	401703	229506	172197	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83635	68298	15337	
Autres immobilisations corporelles	946651	869993	76658	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1455		1455	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143426		143426	
TOTAL (I)	1662740	1178205	484535	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4952804	785930	4166875	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2992306	12627	2979679	
Autres créances	219779		219779	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1688327		1688327	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9853216	798557	9054659	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11515956	1976762	9539194	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	509989			
Report à nouveau	2743288			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157118			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3630394			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4959831			
Dettes fiscales et sociales	948969			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5908800			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9539194			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5908800			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20395455		20395455	
Production vendue biens	138873		138873	
Production vendue services	1197918		1197918	
Chiffres d’affaires nets	21732245		21732245	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			556228	
Autres produits			746	
Total des produits d’exploitation (I)			22289219	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18917054	
Variation de stock (marchandises)			-455252	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71128	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			982725	
Impôts, taxes et versements assimilés			188655	
Salaires et traitements			1323541	
Charges sociales			569094	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77618	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			494650	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11387	
Total des charges d’exploitation (II) 			22180602	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108618	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71593	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71593	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-879	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-879	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72472	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181090	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7258			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7258			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16713			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22360812			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22203694			
BENEFICE OU PERTE	157118			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14981		
Total Immobilisations corporelles		1502878		
Total Immobilisations financières		142476		2405
Total Général		1660336		2405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1502878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144881
Total Général				1662740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10408			10408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1090179	77618		1167797
AMORTISSEMENTS Total Général	1100586	77618		1178205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	847507	494650	556228	785930
Sur comptes clients	12627			12627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	860134	494650	556228	798557
TOTAL GENERAL	860134	494650	556228	798557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		494650	556228	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143426			
Clients douteux ou litigieux	14602			
Autres créances clients	2977703			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14465			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15238			
T. V. A.	146435			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43641			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3355510	3212085	143426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4959831	4959831		
Personnel et comptes rattachés	512574	512574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	337612	337612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287	287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98496	98496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5908800	5908800		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	169741			
Location, charges locatives et de copropriété	284811			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81784			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	446389			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	982725			
Taxe professionnelle	74484			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	114171			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	188655			
Montant de la TVA. collectée	4191043			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	48