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BILAN UNION DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE RESIDENCES LOCATIVES ET D'HOTELS- UGEREL 2020 Siren 321263659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5565	5565		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1959432	1907086	52346	81511
Autres immobilisations corporelles	4875893	3648308	1227585	1504362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153110224	16044654	137065570	126202662
Créances rattachées à des participations	9560918		9560918	1224508
Autres titres immobilisés				
Prêts	4741354		4741354	1400102
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	174253385	21605613	152647772	130413145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156757	18996	137761	415723
Autres créances	1219413		1219413	611238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4361707		4361707	8085141
Charges constatées d’avance	14375		14375	14577
TOTAL (II)	5752251	18996	5733256	9126679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	180005637	21624609	158381028	139539824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	156245		156245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54457466		54457466	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33750		33750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17734102		12345744	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11251362		5388358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	40446		31991	
TOTAL (I)	61170647		72413554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281		12722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3524634		5956569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1475529		854507	
Dettes fiscales et sociales	26322		117354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92183615		60185118	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97210381		67126270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	158381028		139539824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50408		50408	219390
Production vendue biens				
Production vendue services	1975251		1975251	6571908
Chiffres d’affaires nets	2025658		2025658	6791298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5121	3
Total des produits d’exploitation (I)			2030780	6791301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28263	97300
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4091429	5396382
Impôts, taxes et versements assimilés			219615	223843
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315269	509556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2712	993
Total des charges d’exploitation (II) 			4657287	6228074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2626507	563227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			959	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				2277
Produits financiers de participations			36410	6057417
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			56590	18491
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				483476
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93000	6559384
Dotations financières sur amortissements et provisions			7885713	306121
Intérêts et charges assimilées			826008	1416161
Différences négatives de change			-1037	24
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8710684	1722306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8617683	4837078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11243232	5398028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	325			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1215	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8455		8455	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8455		9670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8130		-9670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2125064		13350685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13376426		7962326	
BENEFICE OU PERTE	-11251362		5388358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5565		
Total Immobilisations corporelles		6826719		9327
Total Immobilisations financières		136986213		35461063
Total Général		143818496		35470390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			720	6835325
Prêts et immobilisations financières			4500000	
Total Immobilisations financières		34780	5000000	167412495
Total Général		34780	5000720	174253385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5565			5565
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5240845	315269	720	5555394
AMORTISSEMENTS Total Général	5246410	315269	720	5560959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				40446
Total Provisions réglementées	31991	8455		40446
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16044654
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18996			18996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8177937	7885713		16063650
TOTAL GENERAL	8209928	7894168		16104096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7885713		
                                            - Exceptionnelles		8455		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9560918	9560918		
Prêts	4741354	4741354		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20895	20895		
Autres créances clients	135862	135862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1141979	1141979		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13528	13528		
Divers	61612	61612		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2294	2294		
Charges constatées d’avance	14375	14375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15692817	15692817		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	281	281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3524634	3524634		
Fournisseurs et comptes rattachés	1475529	1475529		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11176	11176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15146	15146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92183615	92183615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97210381	97210381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel