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BILAN UNION DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE RESIDENCES LOCATIVES ET D'HOTELS- UGEREL 2019 Siren 321263659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5565	5565		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1957053	1875542	81511	143207
Autres immobilisations corporelles	4869665	3365303	1504362	1695001
Immobilisations en cours				70406
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	134361603	8158941	126202662	125989535
Créances rattachées à des participations	1224508		1224508	342573
Autres titres immobilisés				
Prêts	1400102		1400102	1381611
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	143818496	13405351	130413145	129622334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	434719	18996	415723	777152
Autres créances	611238		611238	472680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8085141		8085141	3312650
Charges constatées d’avance	14577		14577	15845
TOTAL (II)	9145675	18996	9126679	4578327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	152964171	13424347	139539824	134200662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	156245		156245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54457466		54457466	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33750		33750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12345744		11470416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5388358		875329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31991		23536	
TOTAL (I)	72413554		67016741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12722		1591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5956569		5877911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	854507		884684	
Dettes fiscales et sociales	117354		210723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60185118		60209012	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67126270		67183921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	139539824		134200662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	219390		219390	224716
Production vendue biens				
Production vendue services	6571908		6571908	6591798
Chiffres d’affaires nets	6791298		6791298	6816514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1360
Autres produits			3	52719
Total des produits d’exploitation (I)			6791301	6870594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97300	103312
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5396382	5398939
Impôts, taxes et versements assimilés			223843	243166
Salaires et traitements				47687
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			509556	520670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			993	3527
Total des charges d’exploitation (II) 			6228074	6320626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			563227	549967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2277	2843
Produits financiers de participations			6057417	6585026
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18491	46280
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			483476	
Différences positives de change				453
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6559384	6631760
Dotations financières sur amortissements et provisions			306121	5139702
Intérêts et charges assimilées			1416161	1152096
Différences négatives de change			24	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1722306	6291798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4837078	339962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5398028	887087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1215		3303	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8455		8455	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9670		11758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9670		-11758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13350685		13502353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7962326		12627025	
BENEFICE OU PERTE	5388358		875329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5565		
Total Immobilisations corporelles		6657866		268264
Total Immobilisations financières		136050015		2055533
Total Général		142713446		2323797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99411	6826719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1119336	136986213
Total Général			1218747	143818496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5565			5565
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4749251	509556	17962	5240845
AMORTISSEMENTS Total Général	4754816	509556	17962	5246410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31991
Total Provisions réglementées	23536	8455		31991
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8158941
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18996			18996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8355292	306121	483476	8177937
TOTAL GENERAL	8378827	314576	483476	8209928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			306121	
                                            - Exceptionnelles			8455	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1224508	1224508		
Prêts	1400102	1400102		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20895	20895		
Autres créances clients	413823	413823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	611238	611238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14577	14577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3685143	3685143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12722	12722		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5956569	5956569		
Fournisseurs et comptes rattachés	854507	854507		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11308	11308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106046	106046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60184993	60184993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125	125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67126270	67126270		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel