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BILAN UNION DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE RESIDENCES LOCATIVES ET D'HOTELS- UGEREL 2018 Siren 321263659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5565	5565		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1957544	1814336	143207	204673
Autres immobilisations corporelles	4629916	2934915	1695001	1939133
Immobilisations en cours	70406		70406	6500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	134325831	8336296	125989535	131129237
Créances rattachées à des participations	342573		342573	2530847
Autres titres immobilisés				
Prêts	1381611		1381611	3369719
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	142713446	13091112	129622334	139180110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	796148	18996	777152	307538
Autres créances	472680		472680	434771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3312650		3312650	9331558
Charges constatées d’avance	15845		15845	132992
TOTAL (II)	4597323	18996	4578327	10206859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	147310769	13110107	134200662	149386969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	156245		156245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54457466		54457466	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33750		33750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11470416		6723215	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	875329		4747201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23536		15080	
TOTAL (I)	67016741		66132957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1591		10763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5877911		21626282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			59688	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	884684		1167130	
Dettes fiscales et sociales	210723		183638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60209012		60206512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67183921		83254013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	134200662		149386969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	224716		224716	226598
Production vendue biens				
Production vendue services	6591798		6591798	5738322
Chiffres d’affaires nets	6816514		6816514	5964920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1360	
Autres produits			52719	7128
Total des produits d’exploitation (I)			6870594	5972048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103312	102784
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5398939	4670377
Impôts, taxes et versements assimilés			243166	251067
Salaires et traitements			47687	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			520670	472346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3325	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3527	62
Total des charges d’exploitation (II) 			6320626	5496636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			549967	475412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				906
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2843	
Produits financiers de participations			6585026	5586777
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			46280	149223
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			453	63
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6631760	5736063
Dotations financières sur amortissements et provisions			5139702	71936
Intérêts et charges assimilées			1152096	1382688
Différences négatives de change				227
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6291798	1454851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			339962	4281212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			887087	4757530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3303		881	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8455		9447	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11758		10329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11758		-10329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13502353		11709016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12627025		6961815	
BENEFICE OU PERTE	875329		4747201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5565		
Total Immobilisations corporelles		6384792		429841
Total Immobilisations financières		140226398		102567
Total Général		146616754		532408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			156767	6657866
Prêts et immobilisations financières			2080669	
Total Immobilisations financières			4278949	136050015
Total Général			4435716	142713446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5565			5565
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4234485	520670	5904	4749251
AMORTISSEMENTS Total Général	4240050	520670	5904	4754818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23536
Total Provisions réglementées	15080	8455		23536
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8336296
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17031	3325	1360	18996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3213625	5143027	1360	8355292
TOTAL GENERAL	3228705	5151483	1360	8378827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3325	1360	
                                             - Financières		5139702		
                                            - Exceptionnelles		8455		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	342573	342573		
Prêts	1381611	1381611		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20895	20895		
Autres créances clients	775253	775253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	453396	453396		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19284	19284		
Charges constatées d’avance	15845	15845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3008857	3008857		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1591	1591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5877911	5877911		
Fournisseurs et comptes rattachés	884684	884684		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136731	136731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73992	73992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60189728	60189728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19284	19284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67183921	67183921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	251630			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel