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BILAN UNION DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE RESIDENCES LOCATIVES ET D'HOTELS- UGEREL 2017 Siren 321263659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5565	5565		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1943258	1738584	204673	263098
Autres immobilisations corporelles	4435034	2495901	1939133	1703327
Immobilisations en cours	6500		6500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	134325831	3196594	131129237	119702987
Créances rattachées à des participations	2530847		2530847	3945741
Autres titres immobilisés				
Prêts	3369719		3369719	7338468
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	146616754	7436644	139180110	132953621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				21911
Clients et comptes rattachés	324569	17031	307538	304209
Autres créances	434771		434771	508798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9331558		9331558	9728965
Charges constatées d’avance	132992		132992	133464
TOTAL (II)	10223890	17031	10206859	10697346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	156840644	7453675	149386969	143650967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	156245		156245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54457466		54457466	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33750		33750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6723215		6324956	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4747201		398258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15080		5633	
TOTAL (I)	66132957		61376308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10763		7250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21626282		21266214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59688		3607	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1167130		450430	
Dettes fiscales et sociales	183638		88476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			79785	
Autres dettes	60206512		60378897	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83254013		82274659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	149386969		143650967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	226598		226598	205353
Production vendue biens				
Production vendue services	5738322		5738322	5690856
Chiffres d’affaires nets	5964920		5964920	5896209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7128	4066
Total des produits d’exploitation (I)			5972048	5900275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102784	116561
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4670377	5355579
Impôts, taxes et versements assimilés			251067	137437
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			472346	402977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	3940
Total des charges d’exploitation (II) 			5496636	6016494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			475412	-116219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			906	166
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5586777	5454182
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			149223	177562
Autres intérêts et produits assimilés				50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			63	310
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5736063	5632104
Dotations financières sur amortissements et provisions			71936	3124658
Intérêts et charges assimilées			1382688	1987112
Différences négatives de change			227	388
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1454851	5112158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4281212	519945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4757530	403891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	881		100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9447		5633	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10329		5733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10329		-5633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11709016		11532644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6961815		11134386	
BENEFICE OU PERTE	4747201		398258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5565		
Total Immobilisations corporelles		5754792		657109
Total Immobilisations financières		134111855		16941117
Total Général		139872211		17598226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5565
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27109	6384792
Prêts et immobilisations financières			3369719	
Total Immobilisations financières			10826574	140226398
Total Général			10853683	146616754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5565			5565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3788367	472346	26228	4234485
AMORTISSEMENTS Total Général	3793932	472346	26228	4240050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15080
Total Provisions réglementées	5633	9447		15080
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3196594
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17031			17031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3141689	71936		3213625
TOTAL GENERAL	3147322	81383		3228705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		71936		
                                            - Exceptionnelles		9447		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2530847	2530847		
Prêts	3369719	3369719		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18693			
Autres créances clients	305876			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	191001			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62020			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181750			
Charges constatées d’avance	132992			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6792898	6792898		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10763	10763		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21626282	21626282		
Fournisseurs et comptes rattachés	1167130	1167130		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103305	103305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80332	80332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60206512	60206512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83194324	83194324		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360067			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel