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BILAN UNION DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE RESIDENCES LOCATIVES ET D'HOTELS- UGEREL 2016 Siren 321263659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5565	5565		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1945670	1682572	263098	359411
Autres immobilisations corporelles	3809122	2105796	1703327	1363746
Immobilisations en cours				16516
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122827645	3124658	119702987	121878994
Créances rattachées à des participations	3945741		3945741	9094736
Autres titres immobilisés				
Prêts	7338468		7338468	7160905
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	139872211	6918590	132953621	139874308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21911		21911	1096
Clients et comptes rattachés	321239	17031	304209	265752
Autres créances	508798		508798	232979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9728965		9728965	4453248
Charges constatées d’avance	133464		133464	119561
TOTAL (II)	10714377	17031	10697346	5072636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150586588	6935621	143650967	144946944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	156245		136205	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54457466		39480812	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33750		33750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6324956		1170265	
Report à nouveau			-1414186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398258		6568877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5633			
TOTAL (I)	61376308		45975723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7250		5547	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21266214		22796866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3607		69669	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450430		442886	
Dettes fiscales et sociales	88476		84537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79785			
Autres dettes	60378897		75571718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	82274659		98971223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	143650967		144946946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	205353		205353	208567
Production vendue biens				
Production vendue services	5690856		5690856	7172148
Chiffres d’affaires nets	5896209		5896209	7380715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				40045
Autres produits			4066	326661
Total des produits d’exploitation (I)			5900275	7747421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116561	124391
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5355579	5869092
Impôts, taxes et versements assimilés			137437	389435
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			402977	373995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3940	275649
Total des charges d’exploitation (II) 			6016494	7032562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116219	714855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			166	604
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5454182	7701125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			177562	152767
Autres intérêts et produits assimilés			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			310	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5632104	7853892
Dotations financières sur amortissements et provisions			3124658	
Intérêts et charges assimilées			1987112	2000147
Différences négatives de change			388	124
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5112158	2000271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			519945	5853621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			403891	6569080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100		203	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5633			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5733		203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5633		-203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11532644		15601919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11134386		9033041	
BENEFICE OU PERTE	398258		6568877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5564		1
Total Immobilisations corporelles		5125063		725098
Total Immobilisations financières		138134635		4779289
Total Général		143265262		5504388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5565
Virement postes immobilisations corporelles en cours		95369		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		95369		5754792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8802071	134111855
Total Général		95369	8802071	139872211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		-5565		
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5565	5565		5565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3385390	402977		3788367
AMORTISSEMENTS Total Général	3390955	402977		3793932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5633
Total Provisions réglementées		5633		5633
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3124658
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17031			17031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17031	3124658		3141689
TOTAL GENERAL	17031	3130291		3147322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3124658		
                                            - Exceptionnelles		5633		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3945741	3945741		
Prêts	7338468	7338468		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18693			
Autres créances clients	302546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	430296			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77739			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	763			
Charges constatées d’avance	133464			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12247710	12247710		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7250	7250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21266214	21266214		
Fournisseurs et comptes rattachés	450430	450430		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88476	88476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79785	79785		
Groupe et associés	60328233	60328233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50664	50664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	82271052	82271052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel