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BILAN SOCIETE AMBOISIENNE D'HOTELLERIE ET RESTAURATION 2021 Siren 321276339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12170	12170		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12592		12592	12592
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20403	20403		208
Constructions	283928	279905	4022	6846
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70230	43303	26927	28010
Autres immobilisations corporelles	1418309	1211650	206659	287093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15621		15621	15391
Prêts	65007		65007	66949
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	1898336	1567431	330905	417164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32380		32380	38746
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8409		8409	8687
Avances et acomptes versés sur commandes				867
Clients et comptes rattachés	172485	3041	169444	202924
Autres créances	161549		161549	180248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	66643	5028	61616	51619
Disponibilités	721748		721748	172852
Charges constatées d’avance	18049		18049	22980
TOTAL (II)	1181263	8069	1173195	678923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3079599	1575499	1504100	1096087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	43800		43800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4380		4380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166218		157943	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2640		8275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211759		214398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353376		150566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172057		215457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	539438		212152	
Dettes fiscales et sociales	164466		221379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63005		82135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1292341		881689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1504100		1096087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	979973		782327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1880	
Dont emprunts participatifs	172057			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50180		50180	181452
Production vendue biens				
Production vendue services	1339974		1339974	2902895
Chiffres d’affaires nets	1390154		1390154	3084347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			232990	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35197	72040
Autres produits			3468	1769
Total des produits d’exploitation (I)			1661809	3158156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108943	338367
Variation de stock (marchandises)			277	2224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18681	52067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6366	-876
Autres achats et charges externes			823740	1072647
Impôts, taxes et versements assimilés			33271	62930
Salaires et traitements			481232	1022952
Charges sociales			41950	300033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87461	111217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3041
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79649	181331
Total des charges d’exploitation (II) 			1681571	3145932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19762	12224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	548
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	209
Reprises sur provisions et transferts de charges			9997	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10088	756
Dotations financières sur amortissements et provisions				4409
Intérêts et charges assimilées			2600	1399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2600	5808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7488	-5051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12274	7173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			873	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10495			
Total des produits exceptionnels (VII)	10495		873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	861		169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9634		704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1682393		3159786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1685032		3151510	
BENEFICE OU PERTE	-2640		8275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24762		
Total Immobilisations corporelles		1789956		8047
Total Immobilisations financières		82416		230
Total Général		1897134		8277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5133	1792870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1942	80705
Total Général			7075	1898336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12170			12170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1467800	87461		1555261
AMORTISSEMENTS Total Général	1479969	87461		1567431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	65007		65007	
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux	3345	3345		
Autres créances clients	169140	169140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36139	36139		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30512	30512		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56879	56879		
Groupe et associés	611	611		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37408	37408		
Charges constatées d’avance	18049	18049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	417166	352159	65007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	353376	41008	312368	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	539438	539438		
Personnel et comptes rattachés	67955	67955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60636	60636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30325	30325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5551	5551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172057	172057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63005	63005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1292341	979973	312368	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	254000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel