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BILAN SOCIETE AMBOISIENNE D'HOTELLERIE ET RESTAURATION 2019 Siren 321276339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12170	12170		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12592		12592	12592
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20403	19861	542	876
Constructions	283928	272020	11908	16976
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64086	37838	26248	24548
Autres immobilisations corporelles	1392230	1049566	342664	395333
Immobilisations en cours				4000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15127		15127	15000
Prêts	63768		63768	61183
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	1864380	1391454	472925	530585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37871		37870	40241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10910		10910	9598
Avances et acomptes versés sur commandes	2400		2400	
Clients et comptes rattachés	257740	357	257383	270142
Autres créances	176326		176326	87581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	66644	10616	56028	56637
Disponibilités	100129		100129	259893
Charges constatées d’avance	25562		25562	32976
TOTAL (II)	677581	10973	666608	757066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2541960	1402427	1139533	1287651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	43800		43800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4380		4380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251579		216572	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93636		35006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206123		299759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249426		264918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61005		7112	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	119342		113166	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284075		316062	
Dettes fiscales et sociales	209723		261936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9840		24698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	933410		987892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1139533		1287651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	665399		704871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4232			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	182450		182450	201515
Production vendue biens				
Production vendue services	2934837		2934837	3075612
Chiffres d’affaires nets	3117288		3117288	3277127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76745	118996
Autres produits			59	1783
Total des produits d’exploitation (I)			3194092	3397906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			333111	364774
Variation de stock (marchandises)			-1313	2301
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51701	55517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2371	-428
Autres achats et charges externes			1094841	1225517
Impôts, taxes et versements assimilés			71767	59518
Salaires et traitements			1067301	1022588
Charges sociales			370341	336990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114694	107475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182164	187159
Total des charges d’exploitation (II) 			3286977	3361768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92885	36139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			306	435
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	
Reprises sur provisions et transferts de charges				77
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				619
Total des produits financiers (V)			329	1131
Dotations financières sur amortissements et provisions			609	570
Intérêts et charges assimilées			2854	3513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3463	4383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3135	-3253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96020	32886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3802	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	792		1170	
Reprises sur provisions et transferts de charges			150	
Total des produits exceptionnels (VII)	792		5123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5130	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		5130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	747		-7	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1637		-2128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3195213		3404159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3288849		3369153	
BENEFICE OU PERTE	-93636		35006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24762		
Total Immobilisations corporelles		1706324		58322
Total Immobilisations financières		76259		2712
Total Général		1807345		61034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4000		1760647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78971
Total Général		4000		1864380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12170			12170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1264591	114694		1379285
AMORTISSEMENTS Total Général	1276761	114694		1391454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	357			357
Autres provisions pour dépréciation	10007	609		10616
Total Provisions pour dépréciation	10364	609		10973
TOTAL GENERAL	10364	609		10973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		609		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	63768	1797	61971	
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux	357	357		
Autres créances clients	257383	257383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7847	7847		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48533	48533		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119646	119646		
Charges constatées d’avance	25562	25562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	523472	461501	61971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4232	4232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245194	96525	148669	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284075	284075		
Personnel et comptes rattachés	64297	64297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58195	58195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69560	69560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17671	17671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61005	61005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9840	9840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	814069	665399	148669	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71358			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel