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BILAN SOCIETE AMBOISIENNE D'HOTELLERIE ET RESTAURATION 2018 Siren 321276339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12170	12170		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12592		12592	12592
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20403	19526	876	1211
Constructions	283928	266952	16976	22088
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59437	34889	24548	9058
Autres immobilisations corporelles	1338557	943224	395333	396597
Immobilisations en cours	4000		4000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15000		15000	7751
Prêts	61183		61183	59640
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	1807345	1276761	530585	509013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40241		40241	39812
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9598		9598	11899
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270499	357	270142	271102
Autres créances	87581		87581	103132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	66644	10007	56637	59670
Disponibilités	259893		259893	344086
Charges constatées d’avance	32976		32976	31298
TOTAL (II)	767430	10364	757066	860999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2574775	1287124	1287651	1370013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	43800		43800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4380		4380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216572		128374	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35006		188199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299759		364753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264918		256260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7112		372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	113166		156270	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316062		280043	
Dettes fiscales et sociales	261936		306023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24698		6292	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	987892		1005260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1287651		1370013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	704871		749485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	201515		201515	212956
Production vendue biens				
Production vendue services	3075612		3075612	3051955
Chiffres d’affaires nets	3277127		3277127	3264911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118996	113282
Autres produits			1783	2264
Total des produits d’exploitation (I)			3397906	3380457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			364774	353478
Variation de stock (marchandises)			2301	-693
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55517	54310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-428	1167
Autres achats et charges externes			1225517	1313056
Impôts, taxes et versements assimilés			59518	65712
Salaires et traitements			1022588	1006793
Charges sociales			336990	307999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107475	89408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			357	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			187159	188039
Total des charges d’exploitation (II) 			3361768	3379270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36139	1187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			435	727
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3441
Reprises sur provisions et transferts de charges			77	704
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			619	
Total des produits financiers (V)			1131	4872
Dotations financières sur amortissements et provisions			570	54
Intérêts et charges assimilées			3813	4353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4383	4406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3253	466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32886	1653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3802		180688	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1170		6250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	150		617	
Total des produits exceptionnels (VII)	5123		187555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			490	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5130		8597	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5130		9410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7		178146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2128		-8400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3404159		3572885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3369153		3384686	
BENEFICE OU PERTE	35006		188199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24762		
Total Immobilisations corporelles		1618324		125384
Total Immobilisations financières		67467		8792
Total Général		1710552		134176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37383	1706324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76259
Total Général			37383	1807345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12170			12170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1189370	112605	37383	1264591
AMORTISSEMENTS Total Général	1201539	112605	37383	1276761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		357		357
Autres provisions pour dépréciation	9513	570	77	10007
Total Provisions pour dépréciation	9513	927	77	10364
TOTAL GENERAL	9513	927	77	10364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		357		
                                             - Financières		570	77	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	61183	61183		
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux	357			
Autres créances clients	270142			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23149			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7626			
Groupe et associés	55277			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1528			
Charges constatées d’avance	32976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	452314	452314		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	264918	95063	152676	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	316062	316062		
Personnel et comptes rattachés	108593	108593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84121	84121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54502	54502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14720	14720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7112	7112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24698	24698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	874726	704871	152676	17179
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53527			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel