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BILAN SOCIETE AMBOISIENNE D'HOTELLERIE ET RESTAURATION 2017 Siren 321276339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12170	12170		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12592		12592	12592
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20403	19192	1211	1545
Constructions	283928	261840	22088	28653
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45858	36799	9058	9128
Autres immobilisations corporelles	1268135	871538	396597	348476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7751		7751	7751
Prêts	59640		59640	55744
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	1710552	1201539	509013	463967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39812		39812	40980
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11899		11899	11207
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	271102		271102	291776
Autres créances	103132		103132	235797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	69184	9513	59670	59021
Disponibilités	344086		344086	107607
Charges constatées d’avance	31298		31298	35282
TOTAL (II)	870513	9513	860999	781669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2581065	1211052	1370013	1245636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	43800		43800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4380		4380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128374		96403	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188199		31971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364753		176554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256260		215029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	372		50766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	156270		110858	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280043		392307	
Dettes fiscales et sociales	306023		284262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6292		15861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1005260		1069082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1370013		1245636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	749485		958224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10318	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	212956		212956	214140
Production vendue biens				
Production vendue services	3051955		3051955	3149474
Chiffres d’affaires nets	3264911		3264911	3363614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113282	56981
Autres produits			2264	43
Total des produits d’exploitation (I)			3380457	3420638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			353478	355360
Variation de stock (marchandises)			-693	654
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54310	62881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1167	-1532
Autres achats et charges externes			1313056	1119972
Impôts, taxes et versements assimilés			65712	100888
Salaires et traitements			1006793	1057432
Charges sociales			307999	357012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89408	135051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188039	198970
Total des charges d’exploitation (II) 			3379270	3386688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1187	33950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			727	788
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3441	
Reprises sur provisions et transferts de charges			704	7603
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4872	8391
Dotations financières sur amortissements et provisions			54	10163
Intérêts et charges assimilées			4353	6536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4406	16699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			466	-8308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1653	25642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180688		2722	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	617			
Total des produits exceptionnels (VII)	187555		2722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	322		1193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	490			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8597			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9410		1193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	178146		1528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8400		-4800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3572885		3431751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3384686		3399780	
BENEFICE OU PERTE	188199		31971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28087		
Total Immobilisations corporelles		1537709		139646
Total Immobilisations financières		63571		3896
Total Général		1629367		143542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3325	24762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59031	1618324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67467
Total Général			62356	1710552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15494		3325	12170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1149905	98006	58542	1189370
AMORTISSEMENTS Total Général	1165400	98006	61867	1201539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10163	54	704	9513
Total Provisions pour dépréciation	10163	54	704	9513
TOTAL GENERAL	10163	54	704	9513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		54	704	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	59640	59640		
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux	357			
Autres créances clients	270745			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32314			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8709			
Groupe et associés	55148			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6761			
Charges constatées d’avance	31298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	465248	465248		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	256260	156754	99505	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280043	280043		
Personnel et comptes rattachés	121742	121742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110360	110360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54210	54210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19712	19712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	372	372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6292	6292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	848990	749485	99505	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105690			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel