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BILAN SARL LES GENEVRIERS 2020 Siren 321289472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28139	16899	11240	16868
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8829	5191	3638	5213
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	84090		84090	3700
Constructions	1940553	118536	1822017	82377
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258560	204446	54114	75951
Autres immobilisations corporelles	889201	314591	574610	744584
Immobilisations en cours	2594385		2594385	41967
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	45
Prêts				644742
Autres immobilisations financières	3750		3750	4511
TOTAL (I)	5845664	659662	5186002	1658074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				13747
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	614761	24812	589949	251352
Autres créances	422142		422142	220434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6074		6074	6074
Disponibilités	79364		79364	7867
Charges constatées d’avance	5703		5703	106777
TOTAL (II)	1128044	24812	1103232	606254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6973709	684474	6289234	2264328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	88984		88984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	4139		4139	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387441		387441	
Report à nouveau	-1148111		-335343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1941553		-812768	
Subventions d’investissement	12911		21629	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1286917		-645919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			402037	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132809		266527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4225	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621225		851768	
Dettes fiscales et sociales	614592		627003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3608691		288631	
Produits constatés d’avance (2)	25000		470055	
TOTAL (IV)	5002317		2910248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6289234		2264329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77602		77602	
Production vendue biens				
Production vendue services	3898385		3898385	3825255
Chiffres d’affaires nets	3975986		3975986	3825255
				
Production stockée				32218
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			197153	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33938	85210
Autres produits			73	10840
Total des produits d’exploitation (I)			4207150	3953523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			667	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80424	224193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13748	-8690
Autres achats et charges externes			1858936	1377173
Impôts, taxes et versements assimilés			245207	138529
Salaires et traitements			1984270	2151256
Charges sociales			489157	672851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156587	113972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18141	35111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1132	2377
Total des charges d’exploitation (II) 			4848268	4706773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-641118	-753250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11465	29616
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11465	29616
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32644	34140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32644	34140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21179	-4524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-662297	-757774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	447305		83439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3583246		55661	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4030551		139100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			193186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	785276		908	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	785276		194094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3245274		-54994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	641424			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8249166		4122239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6307613		4935008	
BENEFICE OU PERTE	1941553		-812768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28139		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46941		
Total Immobilisations corporelles		1479133		9224040
Total Immobilisations financières		3795		
Total Général		1558008		9224040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28139
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4936384	5766790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3795
Total Général			4936384	5845664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11271	5628		16899
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3615	1576		5191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530552	149383	42364	637572
AMORTISSEMENTS Total Général	545438	156588	42364	659662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41783	18141	35111	24812
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41783	18141	35111	24812
TOTAL GENERAL	41783	18141	35111	24812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18141	35111	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750	1	3749	
Clients douteux ou litigieux	28226	28226		
Autres créances clients	586536	586536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8332	8332		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42105	42105		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161169	161169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4649	4649		
Groupe et associés	95000	95000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110887	110887		
Charges constatées d’avance	5703	5703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1046356	1042607	3749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	132809	132809		
Fournisseurs et comptes rattachés	621225	621225		
Personnel et comptes rattachés	201473	201473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210875	210875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33805	33805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168439	168439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3349941	3349941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	258750	258750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25000	25000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5002317	5002317		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel