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BILAN OFFICE NOTARIAL DE TALINUM 2020 Siren 321253353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28591	18451	10140	2525
Fonds commercial	198489		198489	198489
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15909	15909		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	936629	566478	370150	434616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1789		1789	1789
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2485		2485	3265
TOTAL (I)	1183891	600839	583052	640683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43213		43213	65979
Autres créances	115138		115138	26162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9540301		9540301	7247058
Charges constatées d’avance	93865		93865	107753
TOTAL (II)	9792517		9792517	7446951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10976408	600839	10375569	8087634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	172877		172877	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17288		11791	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60905		4016	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64231		272386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	315301		461070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	686370		473640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62258		17236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140718		25901	
Dettes fiscales et sociales	220127		286876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11760		8670	
Autres dettes	8722928		6814242	
Produits constatés d’avance (2)	216107			
TOTAL (IV)	10060268		7626565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10375569		8087634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9485113		7261370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2386408		2386408	2768454
Chiffres d’affaires nets	2386408		2386408	2768454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			524	705
Autres produits			2660	1315
Total des produits d’exploitation (I)			2389593	2770474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			632896	622313
Impôts, taxes et versements assimilés			55399	69623
Salaires et traitements			1153093	1149736
Charges sociales			430204	488604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99920	86972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2385	5323
Total des charges d’exploitation (II) 			2373896	2422570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15696	347904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71140	49576
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71140	49576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3804	6663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3804	6663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67336	42912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83032	390816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2170			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37		93	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2207		93	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2207		-14179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21007		104251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2462939		2820143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2398707		2547757	
BENEFICE OU PERTE	64231		272386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210280		16800
Total Immobilisations corporelles		926269		26269
Total Immobilisations financières		5054		
Total Général		1141602		43069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				952538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			780	4274
Total Général			780	1183891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9266	9186		18451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	491653	90734		582387
AMORTISSEMENTS Total Général	500919	99920		600839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2485		2485	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43213	43213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83245	83245		
T. V. A.	2	2		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2219	2219		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29671	29671		
Charges constatées d’avance	93865	93865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	254701	252216	2485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	686370	111215	435869	139286
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140718	140718		
Personnel et comptes rattachés	67690	67690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85192	85192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43140	43140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24106	24106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11760	11760		
Groupe et associés	62258	62258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8722928	8722928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	216107	216107		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10060268	9485113	435869	139286
Emprunts souscrits en cours d’exercice	323811			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel