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BILAN OFFICE NOTARIAL DE TALINUM 2019 Siren 321253353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11791	7512	4279	3639
Fonds commercial	198489		198489	198489
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15909	15909		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	901273	468626	432646	482616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1789		1789	1789
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3265		3265	3265
TOTAL (I)	1132515	492047	640468	689797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54911		54911	99368
Autres créances	59817		59817	24954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8857006		8857006	8671135
Charges constatées d’avance	101528		101528	101528
TOTAL (II)	9073263		9073263	8896985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6334		6334	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10212112	492047	9720065	9586782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	172877		172877	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11791		5369	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4016		1996	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301710		128442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490394		308684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	482740		573256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16105		14114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10648			
Dettes fiscales et sociales	178990		254125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5071			
Autres dettes	8536117		8436604	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9229671		9278098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9720065		9586782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9229671		8712446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2768454		2768454	2406544
Chiffres d’affaires nets	2768454		2768454	2406544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			705	10700
Autres produits			1315	3500
Total des produits d’exploitation (I)			2770474	2420744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			622313	590260
Impôts, taxes et versements assimilés			69623	85451
Salaires et traitements			1149736	1061257
Charges sociales			488604	459152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86972	84875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5323	5142
Total des charges d’exploitation (II) 			2422570	2286135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347904	134609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49576	37037
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49576	37037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6663	13802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6663	13802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42912	23236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390816	157844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			63	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93		10183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93		10246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14272			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14179		10246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104251		39648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2820143		2468027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2547757		2339585	
BENEFICE OU PERTE	272386		128442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209639		641
Total Immobilisations corporelles		889052		37217
Total Immobilisations financières		5054		
Total Général		1103744		37858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				926269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5054
Total Général				1141602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7512	1754		9266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406435	85218		491653
AMORTISSEMENTS Total Général	413947	86972		500919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3265		3265	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65979	65979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1624	1624		
Groupe et associés	8420	8420		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16118	16118		
Charges constatées d’avance	107753	107753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	203158	199893	3265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	473640	108445	336518	28677
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25901	25901		
Personnel et comptes rattachés	60372	60372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86540	86540		
Impôts sur les bénéfices	61603	61603		
T.V.A.	58986	58986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19374	19374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8670	8670		
Groupe et associés	17236	17236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6814242	6814242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7626565	7261370	336518	28677
Emprunts souscrits en cours d’exercice	416000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	515616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel