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BILAN OFFICE NOTARIAL DE TALINUM 2018 Siren 321253353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11150	7512	3639	
Fonds commercial	198489		198489	198489
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15909	15909		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	873143	390526	482616	565146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1789		1789	1789
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3265		3265	3265
TOTAL (I)	1103744	413947	689797	768688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	24954		24954	16229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8671135		8671135	7125120
Charges constatées d’avance	101528		101528	99315
TOTAL (II)	8797617		8797617	7240664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9901361	413947	9487414	8009352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	172877		172877	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5369			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1996			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128442		107364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308684		280241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	573256		683135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14114		60601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	254125		257842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8337236		6727531	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9178730		7729110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9487414		8009352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8712446		7541276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2406544		2406544	2376307
Chiffres d’affaires nets	2406544		2406544	2376307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10700	9692
Autres produits			3500	3419
Total des produits d’exploitation (I)			2420744	2389418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			590260	592151
Impôts, taxes et versements assimilés			85451	58159
Salaires et traitements			1061257	1095318
Charges sociales			459152	443206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84875	84760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5142	6194
Total des charges d’exploitation (II) 			2286135	2279789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134609	109630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37037	49676
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37037	49676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13802	15980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13802	15980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23236	33695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157844	143325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63		2083	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10183		1323	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10246		3406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10246		3406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39648		39367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2468027		2442500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2339585		2335136	
BENEFICE OU PERTE	128442		107364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205033		4607
Total Immobilisations corporelles		921175		1377
Total Immobilisations financières		5054		
Total Général		1131261		5984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				209639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33500	889052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5054
Total Général			33500	1103744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6544	968		7512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356029	83907	33500	406435
AMORTISSEMENTS Total Général	362573	84875	33500	413947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3265		3265	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10142	10142		
T. V. A.	138	138		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2867	2867		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11807	11807		
Charges constatées d’avance	101528	101528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129746	126481	3265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	573256	106971	355093	111192
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	53422	53422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122956	122956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67190	67190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10557	10557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14114	14114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8337236	8337236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9178730	8712446	355093	111192
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel