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BILAN GEG SOURCE D'ENERGIES 2021 Siren 321213225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1843406	1414918	428488	648608
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28359	28359		
Constructions	205480	205480		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	933049	932139	910	124085
Autres immobilisations corporelles	7742	7742		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23922897	542	23922355	23921478
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000000		4000000	
TOTAL (I)	30940932	2589179	28351753	24694172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	208125		208125	179590
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2528558		2528558	2337467
Avances et acomptes versés sur commandes	5627		5627	
Clients et comptes rattachés	53156032	977074	52178958	41126800
Autres créances	37733186		37733186	7049601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	54884		54884	53702
Disponibilités	1260482		1260482	900017
Charges constatées d’avance	9725327		9725327	4586615
TOTAL (II)	104672222	977074	103695148	56233793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	135613154	3566253	132046901	80927964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2897538		2897538	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1419680		1419680	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	289754		289754	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10604937		11612594	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1889197		-1007657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	637500		637500	
TOTAL (I)	17738606		15849409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6670038		7172248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33514477		164408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1688227		1142730	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56230558		31884742	
Dettes fiscales et sociales	15534193		15256315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57500		78313	
Autres dettes	538796		9322814	
Produits constatés d’avance (2)	74505		56986	
TOTAL (IV)	114308296		65078555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	132046901		80927964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	164806209		164806209	153569723
Production vendue biens	65715		65715	56890
Production vendue services	2001967		2001967	3255573
Chiffres d’affaires nets	166873890		166873890	156882187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			998208	1690568
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			486005	1233629
Autres produits			42157	34973
Total des produits d’exploitation (I)			168400260	159841356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156475385	149584186
Variation de stock (marchandises)			180802	1454620
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1743766	2448598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28535	-122180
Autres achats et charges externes			7412356	6578483
Impôts, taxes et versements assimilés			257882	242844
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			342771	406522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128042	250386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40337	154013
Total des charges d’exploitation (II) 			166552806	160997472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1847455	-1156116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			627786	470961
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6434	1914
Reprises sur provisions et transferts de charges			418	489
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			634638	473364
Dotations financières sur amortissements et provisions			542	418
Intérêts et charges assimilées			269335	340806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			269876	341224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			364761	132140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2212216	-1023976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4838		16320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500136			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	504974		16320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	379702			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379855			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125119		16320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	448138			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	169539872		160331039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167650675		161338696	
BENEFICE OU PERTE	1889197		-1007657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1089755	325161		1414916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1218837	17609	62730	1173716
AMORTISSEMENTS Total Général	2308592	342770	62730	2588632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				637500
Total Provisions réglementées	637500			637500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				541
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	957094	128042	108062	977074
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1329405	128583	480373	977615
TOTAL GENERAL	1966905	128583	480373	1615115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000000	4000000		
Clients douteux ou litigieux	1620703	1620703		
Autres créances clients	51535329	51535329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40863	40863		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5750161	5750161		
Autres impôts, taxes versements assimilés	196899	196899		
Divers				
Groupe et associés	29320649	29320649		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2424611	2424611		
Charges constatées d’avance	9725327	9725327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104614542	104614542		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	498457	498457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6171580	921580	3275000	1975000
Emprunts et dettes financières divers	33514477	33350000	164477	
Fournisseurs et comptes rattachés	56230557	56230557		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209447	209447		
Impôts sur les bénéfices	401923	401923		
T.V.A.	7738517	7738517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7184305	7184305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57500	57500		
Groupe et associés	751			751
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	538044	538044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74505	74505		
TOTAL – ETAT DES DETTES	112620063	107204835	3439477	1975751
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel