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BILAN GEG SOURCE D'ENERGIES 2019 Siren 321213225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1574821	700234	874587	891556
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1339630	1201842	137788	154716
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23921897	489	23921408	23921070
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	710000		710000	185
TOTAL (I)	27546347	1902564	25643783	24967527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57409		57409	23187
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4163980	1468896	2695084	3355864
Avances et acomptes versés sur commandes				286
Clients et comptes rattachés	39267157	843333	38423824	34143554
Autres créances	5229320		5229320	7188463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	262892		262892	256850
Disponibilités	665283		665283	140044
Charges constatées d’avance	1580684		1580684	600110
TOTAL (II)	51226725	2312229	48914496	45708358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78773071	4214793	74558279	70675884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2897538		2897538	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1419680		1419680	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	289754		289754	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8689469		7990676	
Report à nouveau			-36600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2923125		735392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	637500		637500	
TOTAL (I)	16857066		13933940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8054662		8990807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158434		57192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	632512		528552	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23679005		20686161	
Dettes fiscales et sociales	14948114		12099946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35200		62885	
Autres dettes	10193287		14316400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57701213		56741943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74558279		70675884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	156532060		156532060	140986812
Production vendue biens	95891		95891	60006
Production vendue services	1790110		1790110	1434592
Chiffres d’affaires nets	158418062		158418062	142481410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1637934	1254388
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191616	257992
Autres produits			28518	29715
Total des produits d’exploitation (I)			160276131	144023505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147460807	137663863
Variation de stock (marchandises)			-536002	-1153212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1183770	820731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34223	326647
Autres achats et charges externes			5637939	4740417
Impôts, taxes et versements assimilés			339235	228706
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			313634	225144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1880900	474341
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			196876	169127
Total des charges d’exploitation (II) 			156442936	143495765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3833195	527740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			739012	656941
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9184	21339
Reprises sur provisions et transferts de charges			826	511
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			749022	678792
Dotations financières sur amortissements et provisions			489	826
Intérêts et charges assimilées			512451	465954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			512939	466780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			236083	212011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4069278	739750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2251		857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			15197	
Total des produits exceptionnels (VII)	3251		16054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3251		342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1149404		4700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	161028404		144718351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	158105279		143982958	
BENEFICE OU PERTE	2923125		735393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1295082	279737	
Total Immobilisations corporelles		1339630		
Total Immobilisations financières		23922082	710000	
Total Général		26556794	989737	989737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1574819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1339630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			185	24631897
Total Général			185	27546346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	403527	296706		700233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1184913	16927		1201838
AMORTISSEMENTS Total Général	1588441	313633		1902071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				637500
Total Provisions réglementées	637500			637500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				488
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	272114	1196782		1468896
Sur comptes clients	350831	684118	191616	843333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	623771	1881388	192442	2312717
TOTAL GENERAL	1261271	1881388	192442	2950217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	710000	710000		
Clients douteux ou litigieux	1374667	1374667		
Autres créances clients	37892489	37892489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11294	11294		
Impôts sur les bénéfices	1144704	1144704		
T. V. A.	3720087	3720087		
Autres impôts, taxes versements assimilés	84935	84935		
Divers	932	932		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1412069	1412069		
Charges constatées d’avance	1580683	1580683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46787160	46787160		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45173	45173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8009488	918101	3591387	3500000
Emprunts et dettes financières divers	158433	108075	50358	
Fournisseurs et comptes rattachés	23679005	23679005		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192926	192926		
Impôts sur les bénéfices	1144704	1144704		
T.V.A.	7044228	7044228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6566254	6566254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35199	35199		
Groupe et associés	9541556	9540805		751
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	651729	631016	20713	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57068700	49905486	3662458	3500751
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel