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BILAN GEG SOURCE D'ENERGIES 2018 Siren 321213225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1295083	403527	891556	766029
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28359	28359		
Constructions	205480	205480		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1098049	943333	154716	2620
Autres immobilisations corporelles	7742	7742		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23921897	826	23921070	23921385
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185		185	1624498
TOTAL (I)	26556794	1589267	24967527	26314531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23187		23187	349834
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3627978	272114	3355864	2474766
Avances et acomptes versés sur commandes	286		286	
Clients et comptes rattachés	34494386	350831	34143554	32697982
Autres créances	7188463		7188463	6433989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	256850		256850	250575
Disponibilités	140044		140044	1122500
Charges constatées d’avance	600110		600110	132729
TOTAL (II)	46331302	622945	45708358	43462375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72888096	2212212	70675884	69776906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2897538		2897538	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1419680		1419680	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	289754		289754	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7990676		7990676	
Report à nouveau	-36600			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	735392		-36600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	637500		637500	
TOTAL (I)	13933940		13198548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			114837	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			114837	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8990807		9887931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57192		61796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	528552		69066	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20686161		21688774	
Dettes fiscales et sociales	12099946		13615451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62885		88130	
Autres dettes	14316400		11052374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56741943		56463522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70675884		69776906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	140986812		140986812	132161922
Production vendue biens	60006		60006	72322
Production vendue services	1434592		1434592	815592
Chiffres d’affaires nets	142481410		142481410	133049835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1254388	1097569
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257992	316033
Autres produits			29715	28371
Total des produits d’exploitation (I)			144023505	134491808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137663863	129418641
Variation de stock (marchandises)			-1153212	798663
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			820731	415010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			326647	-113820
Autres achats et charges externes			4740417	3362143
Impôts, taxes et versements assimilés			228706	191866
Salaires et traitements				15608
Charges sociales				6713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225144	128894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			474341	189285
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				114837
Autres charges			169127	237199
Total des charges d’exploitation (II) 			143495765	134765041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			527739	-273233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			656941	615889
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21339	17528
Reprises sur provisions et transferts de charges			511	754
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			678792	634171
Dotations financières sur amortissements et provisions			826	511
Intérêts et charges assimilées			465954	441935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			466780	442446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			212011	191724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			739750	-81509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	857		46723	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15197		42851	
Total des produits exceptionnels (VII)	16054		89573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15712		44664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15712		44664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	342		44909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4700			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	144718350		135215552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	143982958		135252152	
BENEFICE OU PERTE	735392		-36600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191287	212240		403527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1172009	12904		1184913
AMORTISSEMENTS Total Général	1363296	225144		1588441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				637500
Total Provisions réglementées	637500			637500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114837		114837	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				826
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		272114		272114
Sur comptes clients	306955	202227	158352	350831
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	307466	475167	158863	623771
TOTAL GENERAL	1059803	475167	273700	1261271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185	185		
Clients douteux ou litigieux	553878	553878		
Autres créances clients	33940508	33940508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4361	4361		
Impôts sur les bénéfices	81875	81875		
T. V. A.	3303532	3303532		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23699	23699		
Divers	24621	24621		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3750374	3750374		
Charges constatées d’avance	600110	600110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42283143	42283143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64858	64858		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8925949	916460	3634489	4375000
Emprunts et dettes financières divers	57192		57192	
Fournisseurs et comptes rattachés	20686161	20686161		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195558	195558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4737282	4737282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7167107	7167107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62884	62884		
Groupe et associés	13732488	13732488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	583912	583912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56213391	48146710	3691681	4375000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel