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BILAN GEG SOURCE D'ENERGIES 2017 Siren 321213225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	957316	191287	766029	513237
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28359	28359		
Constructions	205480	205480		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	933049	930429	2620	3047
Autres immobilisations corporelles	7742	7742		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23921896	511	23921385	23921142
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1624498		1624498	1624497
TOTAL (I)	27678339	1363808	26314531	26061923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	349834		349834	236014
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2474766		2474766	3273430
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33004938	306955	32697982	27421737
Autres créances	6433989		6433989	4978132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250575		250575	
Disponibilités	1122500		1122500	227446
Charges constatées d’avance	132729		132728	122911
TOTAL (II)	43769331	306955	43462376	36259669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71447670	1670763	69776906	62321592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2897538		2897538	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1419680		1419680	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	289754		289754	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7990676		6836052	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36600		1154624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	637500		637500	
TOTAL (I)	13198548		13235148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114837			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	114837			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9887931		10980592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61796		69089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69066		216834	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21688774		26058839	
Dettes fiscales et sociales	13615451		11643876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88130		46403	
Autres dettes	11052374		70812	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56463522		49086445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69776906		62321593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	132161921		132161921	105548810
Production vendue biens	72321		72321	62928
Production vendue services	815591		815591	494201
Chiffres d’affaires nets	133049835		133049835	106105940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1097568	622087
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			316032	130672
Autres produits			28371	25710
Total des produits d’exploitation (I)			134491807	106884410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129418640	100813244
Variation de stock (marchandises)			798663	-707585
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			415010	412293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-113820	-208296
Autres achats et charges externes			3362143	4825444
Impôts, taxes et versements assimilés			191865	170184
Salaires et traitements			15608	24000
Charges sociales			6713	12504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128894	55157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			189285	135020
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114837	
Autres charges			237199	89252
Total des charges d’exploitation (II) 			134765040	105621220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-273233	1263190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			615888	574827
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17528	6389
Reprises sur provisions et transferts de charges			753	739
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			634170	581955
Dotations financières sur amortissements et provisions			511	753
Intérêts et charges assimilées			441935	444404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			442446	445158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			191724	136797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81508	1399987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46722		590	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	42850			
Total des produits exceptionnels (VII)	89573		103078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44664		2140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			102487	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44664		2140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44908		100937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			346301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135215551		107569445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	135252151		106414820	
BENEFICE OU PERTE	-36600		1154624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1171580	427		1172007
AMORTISSEMENTS Total Général	1234400	128894		1363294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				637500
Total Provisions réglementées	637500			637500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				114837
Total Provisions pour risques et charges		114837		114837
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	753	511	753	511
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	411944	189285	294274	306955
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	412697	189796	295027	307466
TOTAL GENERAL	1050197	304633	295027	1059803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1624497	101178		
Clients douteux ou litigieux	391809			
Autres créances clients	32613129			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	983			
Impôts sur les bénéfices	346300			
T. V. A.	2804489			
Autres impôts, taxes versements assimilés	755			
Divers	29917			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3251544			
Charges constatées d’avance	132729			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41196152	39672644	1523508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47099	47099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9840831	914882	3675949	
Emprunts et dettes financières divers	61796		61796	
Fournisseurs et comptes rattachés	21688773	21688773		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181110	181110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6016450	6016450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7417892	7417892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88130	88130		
Groupe et associés	10722192	10721440	752	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	330182	330182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56394455	47405958	3738497	5250000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1