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BILAN GEG SOURCE D'ENERGIES 2016 Siren 321213225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	576058	62820	513237	273135
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28359	28359		
Constructions	205480	205480		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	933049	930002	3047	3475
Autres immobilisations corporelles	7742	7742		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23921896	754	23921142	23921156
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1624498		1624498	5650
TOTAL (I)	27297080	1235156	26061924	24203416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	236014		236014	27717
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3273430		3273430	2565844
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27833682	411945	27421737	17190814
Autres créances	4978132		4978132	2680948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227446		227446	390948
Charges constatées d’avance	122911		122911	123097
TOTAL (II)	36671614	411945	36259669	22979368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63968694	1647101	62321593	47182784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2897538		2897538	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1419680		1419680	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	289754		289754	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6836052		4125181	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1154624		2710870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	637500		637500	
TOTAL (I)	13235148		12080524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10980592		11719412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69089		110873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	216834		4329	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26058839		13360995	
Dettes fiscales et sociales	11643876		4162931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46403		49740	
Autres dettes	70812		5657660	
Produits constatés d’avance (2)			36318	
TOTAL (IV)	49086445		35102260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62321593		47182784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	105548810		105548810	52868862
Production vendue biens	62928		62928	73263
Production vendue services	494201		494201	342878
Chiffres d’affaires nets	106105940		106105940	53285005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			622087	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130672	79546
Autres produits			25710	14855
Total des produits d’exploitation (I)			106884410	53379407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			100813244	49246390
Variation de stock (marchandises)			-707585	-1299982
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			412293	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-208296	3401
Autres achats et charges externes			4825444	2255793
Impôts, taxes et versements assimilés			170184	102645
Salaires et traitements			24000	24098
Charges sociales			12504	12267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55157	2288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			135020	106034
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89252	62663
Total des charges d’exploitation (II) 			105621220	50515601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1263190	2863805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			574827	697987
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6389	
Reprises sur provisions et transferts de charges			739	482
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			581955	698470
Dotations financières sur amortissements et provisions			753	739
Intérêts et charges assimilées			444404	513546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			445158	514285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			136797	184184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1399987	3047990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	590			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102487		104213	
Reprises sur provisions et transferts de charges			315219	
Total des produits exceptionnels (VII)	103078		419432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2140		315219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2140		315219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100937		104213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	346301		441334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107569445		54497310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106414820		51786440	
BENEFICE OU PERTE	1154624		2710870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1174630		
Total Immobilisations financières		23927545		
Total Général		25383400		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1174630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25546393
Total Général				27297080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1171153	427		1171580
AMORTISSEMENTS Total Général	1179243	55157		1234400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				637500
Total Provisions réglementées	637500			637500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				753
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	401916	135020	124992	411944
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	402655	135773	125731	412697
TOTAL GENERAL	1040155	135773	125731	1050197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1624498			
Clients douteux ou litigieux	237562			
Autres créances clients	27596119			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3587110			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12671			
Divers	22858			
Groupe et associés	58870			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1296623			
Charges constatées d’avance	122911			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34559222	32934724	1624498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	226397	226397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10754196	913364	3669251	
Emprunts et dettes financières divers	69089		69089	
Fournisseurs et comptes rattachés	26058839	26058839		
Personnel et comptes rattachés	1346	1346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190641	190641		
Impôts sur les bénéfices	15300	15300		
T.V.A.	4701074	4701074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6732514	6732514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46403	46403		
Groupe et associés	752		752	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70060	70060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48866611	38955938	3739092	6171580
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1