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BILAN FERMES MARINES DU SOLEIL 2020 Siren 321201105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62957	48039	14918	4082
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	429278	346484	82794	94052
Constructions	4019978	2924545	1095433	1191277
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4565080	3447780	1117300	1180929
Autres immobilisations corporelles	905165	486602	418563	371035
Immobilisations en cours	13158		13158	153001
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1671321	48094	1623227	1623227
Créances rattachées à des participations	519904	489904	30000	337999
Autres titres immobilisés				
Prêts	26899		26899	90087
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12213740	7791449	4422291	5045690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	224659		224659	203182
En cours de production de biens	1748595		1748595	2401010
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	9486740	159944	9326796	7088933
Autres créances	1645955		1645955	1552195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99		99	99
Disponibilités	11993		11993	7251
Charges constatées d’avance	111452		111452	160840
TOTAL (II)	13230493	159944	13070549	11413509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25444234	7951393	17492841	16459199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1497920		1497920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5280		5280	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149792		149792	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8702868		8226366	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	423754		476502	
Subventions d’investissement	435118		489521	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11214732		10845381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	98458		128458	
TOTAL (II)	98458		128458	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3536405		2337907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150000		150323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1806161		2457145	
Dettes fiscales et sociales	682813		521181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4272		18804	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6179651		5485360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17492841		16459199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5734884		4891609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3155917		1937805	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			98000	22500
Production vendue biens			11943753	10149070
Production vendue services			17703	26188
Chiffres d’affaires nets			12059456	10197759
				
Production stockée			-652414	1008491
Production immobilisée			929	30268
Subventions d’exploitation			39687	152858
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174001	130414
Autres produits			973	-3
Total des produits d’exploitation (I)			11622632	11519786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96078	21968
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1425842	1348276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21478	-22665
Autres achats et charges externes			6243433	6763642
Impôts, taxes et versements assimilés			39812	54074
Salaires et traitements			1931037	1958711
Charges sociales			640189	604958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			459507	437393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159944	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			190	5658
Total des charges d’exploitation (II) 			10974554	11172014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			648077	347771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			456	553
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	53
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			462	30606
Dotations financières sur amortissements et provisions			307999	230000
Intérêts et charges assimilées			12779	6604
Différences négatives de change			184	73
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			320962	236678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-320500	-206072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327577	141700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54403		67755	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54403		67755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54403		55006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	100218		53779	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-141992		-333575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11677497		11618146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11253742		11141644	
BENEFICE OU PERTE	423754		476502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21997		21815	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48645		15783
Total Immobilisations corporelles		9831595		342782
Total Immobilisations financières		2281313		
Total Général		12161553		358565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1470	62957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			241719	9932659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63188	2218125
Total Général			306378	12213740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44562	4947	1470	48039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6841301	454560	90450	7205411
AMORTISSEMENTS Total Général	6885863	459507	91920	7253450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	230000	307999		537999
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		159944		159944
Total Provisions pour dépréciation	230000	467943		697943
TOTAL GENERAL	230000	467943		697943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159944		
                                             - Financières		307999		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	519904		519904	
Prêts	26899		26899	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1645955	1645955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9486740	9486740		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	111452	111452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11790950	11244146	546803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3155917	3132459	23458	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	380488	79329	301159	
Emprunts et dettes financières divers	150000	29850	120150	
Fournisseurs et comptes rattachés	1806161	1806161		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	682813	682813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4272	4272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6179651	5734884	444766	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	63