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BILAN ENTREPRISE CARNEIRO 2018 Siren 321254591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121093	119823	1270	
Autres immobilisations corporelles	132283	122687	9597	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4447		4447	
Créances rattachées à des participations	4873		4873	
Autres titres immobilisés		1868	-1868	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4587		4587	
TOTAL (I)	267283	244378	22905	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58700	5000	53700	
En cours de production de biens	41500		41500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196218		196218	
Autres créances	81596		81596	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1187		1187	
TOTAL (II)	379200	5000	374200	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	646483	249378	397106	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4826			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44180			
Report à nouveau	47298			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13501			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162605			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4655			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1799			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164509			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25479			
Dettes fiscales et sociales	38058			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234500			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	397106			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	4826			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234500			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4655			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	430724		430724	
Chiffres d’affaires nets	430724		430724	
				
Production stockée			-3300	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			427425	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138260	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5800	
Autres achats et charges externes			118708	
Impôts, taxes et versements assimilés			8489	
Salaires et traitements			83779	
Charges sociales			56540	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1756	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			413331	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14094	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11097	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1097	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1092	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13001	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	427929			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	414428			
BENEFICE OU PERTE	13501			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40392			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		253567		
Total Immobilisations financières		13907		
Total Général		267474		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			191	253376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13907
Total Général			191	267283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240945	1756	191	242510
AMORTISSEMENTS Total Général	240945	1756	191	242510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1868			1868
Sur stocks et en cours	5000			5000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6868			6868
TOTAL GENERAL	6868			6868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4873		4873	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4587		4587	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196218	196218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2234	2234		
T. V. A.	22268	22268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57094	57094		
Charges constatées d’avance	1187	1187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	288460	279000	9460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4655	4655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25479	25479		
Personnel et comptes rattachés	1859	1859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5244	5244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30684	30684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	272	272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1799	1799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69991	69991		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4145			
Location, charges locatives et de copropriété	21196			
Personnel extérieur à l’entreprise	16698			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6189			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70480			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118708			
Taxe professionnelle	1207			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7282			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8489			
Montant de la TVA. collectée	77016			
Total TVA. déductible sur biens et services	45866			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2