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BILAN ENTREPRISE CARNEIRO 2017 Siren 321254591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121093	119325	1768	
Autres immobilisations corporelles	132474	121620	10854	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4447		4447	
Créances rattachées à des participations	4873		4873	
Autres titres immobilisés		1868	-1868	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4587		4587	
TOTAL (I)	267474	242812	24661	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64500	5000	59500	
En cours de production de biens	44800		44800	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133864		133864	
Autres créances	71825		71825	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3304		3304	
TOTAL (II)	318293	5000	313293	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	585767	247812	337954	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4826			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44180			
Report à nouveau	34637			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12662			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149104			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1387			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	133864			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23476			
Dettes fiscales et sociales	28823			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	188850			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	337954			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	4826			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188850			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1387			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	384549		384549	
Chiffres d’affaires nets	384549		384549	
				
Production stockée			-3200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1440	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			382789	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7300	
Autres achats et charges externes			101402	
Impôts, taxes et versements assimilés			8014	
Salaires et traitements			86185	
Charges sociales			52652	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			368302	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14487	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1415	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1415	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1411	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13077	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	415			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-415			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	382794			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	370132			
BENEFICE OU PERTE	12662			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1934			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1440			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38033			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		252675		892
Total Immobilisations financières		13907		
Total Général		266581		892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13907
Total Général				267474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237300	3645		240945
AMORTISSEMENTS Total Général	237300	3645		240945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5000		5000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1868	5000		6868
TOTAL GENERAL	1868	5000		6868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4873			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4587			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133864			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2456			
T. V. A.	15318			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1063			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52988			
Charges constatées d’avance	3304			
TOTAL ETAT DES CREANCES	218453	208993	9460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1387	1387		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23476	23476		
Personnel et comptes rattachés	1731	1731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6841	6841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20013	20013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	239	239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1300	1300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54986	54986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7845			
Location, charges locatives et de copropriété	17735			
Personnel extérieur à l’entreprise	16827			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6043			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52952			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101402			
Taxe professionnelle	1342			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6672			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8014			
Montant de la TVA. collectée	63250			
Total TVA. déductible sur biens et services	34996			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel