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BILAN ENTREPRISE CARNEIRO 2016 Siren 321254591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120393	118237	2156	
Autres immobilisations corporelles	132282	119063	13219	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4447		4447	
Créances rattachées à des participations	4873		4873	
Autres titres immobilisés		1868	-1868	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4587		4587	
TOTAL (I)	266581	239168	27414	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71800		71800	
En cours de production de biens	48000		48000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117212		117212	
Autres créances	73929		73929	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1857		1857	
TOTAL (II)	312798		312798	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	579380	239168	340212	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4826			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44180			
Report à nouveau	33010			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1627			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136443			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24383			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	107436			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36427			
Dettes fiscales et sociales	33424			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203770			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	340212			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	4826			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203770			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24383			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	374707		374707	
Chiffres d’affaires nets	374707		374707	
				
Production stockée			-1500	
Production immobilisée			12000	
Subventions d’exploitation			595	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8442	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			394246	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105918	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12500	
Autres achats et charges externes			124325	
Impôts, taxes et versements assimilés			5150	
Salaires et traitements			86373	
Charges sociales			55853	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1053	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1298	
Total des charges d’exploitation (II) 			392469	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1777	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			640	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			645	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1761	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1761	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1117	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			660	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1017			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1017			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	967			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	395907			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	394280			
BENEFICE OU PERTE	1627			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12281			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8442			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38879			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		257072		14590
Total Immobilisations financières		13267		640
Total Général		270339		15230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18988	252675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13907
Total Général			18988	266581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255234	1053	18988	237300
AMORTISSEMENTS Total Général	255234	1053	18988	237300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1868			1868
TOTAL GENERAL	1868			1868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4873			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4587			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117212			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2182			
Impôts sur les bénéfices	2407			
T. V. A.	17142			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	185			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52013			
Charges constatées d’avance	1857			
TOTAL ETAT DES CREANCES	202458	192998	9460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24383	24383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36427	36427		
Personnel et comptes rattachés	1721	1721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6970	6970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24733	24733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2100	2100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96334	96334		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15387			
Location, charges locatives et de copropriété	17413			
Personnel extérieur à l’entreprise	12681			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6043			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72802			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124325			
Taxe professionnelle	1353			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3797			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5150			
Montant de la TVA. collectée	74677			
Total TVA. déductible sur biens et services	40464			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2