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BILAN DENIS 2019 Siren 321236788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	302527	273717	28810	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3400375		3400375	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2520713	2410358	110354	
Autres immobilisations corporelles	1901497	1372880	528618	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	258197		258197	
Créances rattachées à des participations	700000		700000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	1517323		1517323	
Autres immobilisations financières	15501		15501	
TOTAL (I)	10616134	4056955	6559178	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1487102	270085	1217017	
En cours de production de biens	98115		98115	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3053117	281031	2772086	
Marchandises	25106	101	25005	
Avances et acomptes versés sur commandes	161301		161301	
Clients et comptes rattachés	2185161	457605	1727555	
Autres créances	241776		241776	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11267		11267	
Disponibilités	7946394		7946394	
Charges constatées d’avance	98499		98499	
TOTAL (II)	15307838	1008823	14299015	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25923971	5065778	20858194	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1630000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	248316			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12955795			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1679653			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	145013			
TOTAL (I)	16821776			
Produit des émissions de titres participatifs	15840			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	15840			
Provisions pour risques	618178			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	618178			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42648			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	394071			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1327596			
Dettes fiscales et sociales	1589822			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42936			
Produits constatés d’avance (2)	2325			
TOTAL (IV)	3402399			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20858194			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2973104			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	494			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	303694	96135	399830	
Production vendue biens	14946864	5600929	20547794	
Production vendue services	387318	99506	486824	
Chiffres d’affaires nets	15637877	5796571	21434448	
				
Production stockée			149700	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17873	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202639	
Autres produits			3927	
Total des produits d’exploitation (I)			21808587	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			279935	
Variation de stock (marchandises)			-9255	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5844596	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-64173	
Autres achats et charges externes			4041713	
Impôts, taxes et versements assimilés			444988	
Salaires et traitements			6148010	
Charges sociales			2205786	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47675	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			111762	
Autres charges			23414	
Total des charges d’exploitation (II) 			19243979	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2564607	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11836	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			87303	
Autres intérêts et produits assimilés			30883	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			85	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130107	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2719	
Différences négatives de change			230	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2948	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127159	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2691766	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2417			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20955			
Total des produits exceptionnels (VII)	23372			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7378			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5951			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13329			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10042			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	343531			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	678624			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21962065			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20282412			
BENEFICE OU PERTE	1679653			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	150679			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97340			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15525			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		301707		29043
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3400375		
Total Immobilisations corporelles		4007849		595474
Total Immobilisations financières		864203		1631181
Total Général		8574135		2255697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			28223	302527
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3400375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			181114	4422210
Prêts et immobilisations financières			4363	
Total Immobilisations financières			4363	2491022
Total Général			213700	10616134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	292925	7990	27198	273717
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3654248	161540	32550	3783238
AMORTISSEMENTS Total Général	3947173	169530	59748	4056955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	160017	5951	20955	145013
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				111762
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				506416
Total Provisions pour risques et charges	602204	111762	95788	618178
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	517402	35750	1935	551217
Sur comptes clients	453257	11924	7576	457605
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	970659	47675	9511	1008823
TOTAL GENERAL	1732880	165388	126254	1772014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5951	20955	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	700000		700000	
Prêts	1517323	340833	1176490	
Autres immobilisations financières	15501	11690	3811	
Clients douteux ou litigieux	543862		543862	
Autres créances clients	1641299	1641299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3086		3086	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5166	5166		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49108	49108		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15510	15510		
Divers				
Groupe et associés	122169	122169		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46738	46738		
Charges constatées d’avance	98499	96191	2308	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4758260	2328703	2429557	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	494	494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42154	11707	30446	
Emprunts et dettes financières divers	3000		3000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1327596	1327596		
Personnel et comptes rattachés	906860	906860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	616581	616581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18317	18317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48064	48064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42936	42936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2325	548	1778	
TOTAL – ETAT DES DETTES	3008328	2973104	35224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1956000			
Engagement de crédit-bail mobilier	470982			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	741412			
Location, charges locatives et de copropriété	732040			
Personnel extérieur à l’entreprise	316451			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96003			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	466577			
Autres comptes	1689230			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4041713			
Taxe professionnelle	214416			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	230572			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	444988			
Montant de la TVA. collectée	3041261			
Total TVA. déductible sur biens et services	1885569			
Effectif moyen du personnel	183			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	183