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BILAN COMPTOIR DES ADHESIFS ET DERIVES 2021 Siren 321226722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	418813		418813	418813
Autres immobilisations incorporelles	47757	47757		2373
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68728	63808	4919	8708
Autres immobilisations corporelles	63138	55308	7830	11164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9750		9750	9750
TOTAL (I)	608188	166873	441314	450811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	371703	26840	344862	299871
Avances et acomptes versés sur commandes				120
Clients et comptes rattachés	480419	998	479420	482149
Autres créances	44925		44925	39090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62259		62259	41019
Charges constatées d’avance	26266		26266	30819
TOTAL (II)	985574	27839	957735	893070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1593762	194713	1399049	1343881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31000		31000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles	313270		309512	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23283		3758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5107			
TOTAL (I)	471660		443270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228000		268932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130739		129231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480994		427060	
Dettes fiscales et sociales	70730		53620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16272		18257	
Produits constatés d’avance (2)	650		3507	
TOTAL (IV)	927385		900607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1399049		1343881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	604223		544885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			40546	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2591447	56294	2647741	2361787
Production vendue biens	6500		6500	10002
Production vendue services	14578	2805	17383	12960
Chiffres d’affaires nets	2612525	59099	2671624	2384749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58584	44350
Autres produits			13	3
Total des produits d’exploitation (I)			2730221	2429102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1811055	1561024
Variation de stock (marchandises)			-51487	26731
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3969	1705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			537524	482177
Impôts, taxes et versements assimilés			9681	8967
Salaires et traitements			238158	207835
Charges sociales			82118	72753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13577	17533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27566	20647
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5107	
Autres charges			16205	12448
Total des charges d’exploitation (II) 			2693473	2411820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36748	17282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			13	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7834	11615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7834	11615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7834	-11602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28911	5678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3228		2965	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3228		3715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3228		2354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8857		4274	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2733449		2432830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2710164		2429070	
BENEFICE OU PERTE	23285		3760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9750		9750	
Clients douteux ou litigieux	1434		1434	
Autres créances clients	478986	478986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18020			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26906	26906		
Charges constatées d’avance	30819	26266	26266	
TOTAL ETAT DES CREANCES	561361	550177	11184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228000	35575	192424	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	480995	480995		
Personnel et comptes rattachés	29068	29068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24362	24362		
Impôts sur les bénéfices	4581	4581		
T.V.A.	7859	7859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4861	4861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130740		130740	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16272	16272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	650	650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	927388	604224	323164	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6