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BILAN COMPTOIR DES ADHESIFS ET DERIVES 2020 Siren 321226722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	418813		418813	
Autres immobilisations incorporelles	47757	45383	2373	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64648	55939	8708	
Autres immobilisations corporelles	63138	51973	11164	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9750		9750	
TOTAL (I)	604108	153296	450811	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	320215	20343	299871	
Avances et acomptes versés sur commandes	120		120	
Clients et comptes rattachés	498606	16457	482149	
Autres créances	39090		39090	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41019		41019	
Charges constatées d’avance	30819		30819	
TOTAL (II)	929870	36800	893070	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1533978	190097	1343881	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles	309512			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3758			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	443270			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268932			
Emprunts et dettes financières divers (4)	129231			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427060			
Dettes fiscales et sociales	53620			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18257			
Produits constatés d’avance (2)	3507			
TOTAL (IV)	900610			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1343881			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2304141	57645	2361787	
Production vendue biens	10002		10002	
Production vendue services	12926	34	12960	
Chiffres d’affaires nets	2327070	57679	2384750	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44350	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2429104	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1561024	
Variation de stock (marchandises)			26731	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1705	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			482177	
Impôts, taxes et versements assimilés			8967	
Salaires et traitements			207835	
Charges sociales			72753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20647	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12448	
Total des charges d’exploitation (II) 			2411824	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17279	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11615	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11615	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11601	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5678	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2965			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3715			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1361			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2354			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4274			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2432833			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2429075			
BENEFICE OU PERTE	3758			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		466570		
Total Immobilisations corporelles		127487		505
Total Immobilisations financières		9998		
Total Général		604056		505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				466570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			205	127787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			248	9750
Total Général			453	604108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38209	7173		45383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97758	10360	205	107913
AMORTISSEMENTS Total Général	135967	17533	205	153296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6361	20134	6152	20343
Autres provisions pour dépréciation	28349	512	12405	16457
Total Provisions pour dépréciation	34711	20647	18558	36800
TOTAL GENERAL	34711	20647	18558	36800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20647	18558	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9750		9750	
Clients douteux ou litigieux	20726		20726	
Autres créances clients	477880	477880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1425	1425		
T. V. A.	8418	8418		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4362	4362		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24884	24884		
Charges constatées d’avance	30819	30819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	578265	547789	30476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40546	40546		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228386	386	228000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	427060	427060		
Personnel et comptes rattachés	20932	20932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19261	19261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9494	9494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3933	3933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129231	1507	127724	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18257	18257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3507	3507		
TOTAL – ETAT DES DETTES	900610	544885	355724	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	176237			
Location, charges locatives et de copropriété	95914			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21892			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	188134			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	482177			
Taxe professionnelle	1785			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7182			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8967			
Montant de la TVA. collectée	467719			
Total TVA. déductible sur biens et services	392780			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel