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BILAN COMPTOIR DES ADHESIFS ET DERIVES 2018 Siren 321226722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	418813		418813	
Autres immobilisations incorporelles	47757	28340	19416	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67348	42845	24502	
Autres immobilisations corporelles	67172	48957	18215	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9998		9998	
TOTAL (I)	611090	120142	490947	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	372968	6152	366815	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	558894	41068	517826	
Autres créances	40638		40638	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534		534	
Charges constatées d’avance	41839		41839	
TOTAL (II)	1014875	47221	967654	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1625965	167363	1458601	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles	295308			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38471			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	463780			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258458			
Emprunts et dettes financières divers (4)	95184			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	539744			
Dettes fiscales et sociales	75288			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13659			
Produits constatés d’avance (2)	12485			
TOTAL (IV)	994820			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1458601			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	994820			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	239270			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2718097	75975	2794073	
Production vendue biens	7970		7970	
Production vendue services	16700		16700	
Chiffres d’affaires nets	2742768	75975	2818743	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33502	
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			2852283	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1870367	
Variation de stock (marchandises)			-7231	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1721	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			538606	
Impôts, taxes et versements assimilés			8333	
Salaires et traitements			266192	
Charges sociales			82848	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23648	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3333	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5386	
Total des charges d’exploitation (II) 			2793207	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59076	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19416	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19416	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19389	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39687	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13050			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3031			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3031			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10019			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11235			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2865361			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2826889			
BENEFICE OU PERTE	38471			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28675			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17551	10788		28340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78942	12860		91802
AMORTISSEMENTS Total Général	96494	23648		120142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6073	79		6152
Sur comptes clients	42641	3253	4827	41068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48714	3333	4827	47221
TOTAL GENERAL	48714	3333	4827	47221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3333	4827	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9998	9998		
Clients douteux ou litigieux	52332		52332	
Autres créances clients	506562	506562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1882	1882		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9245	9245		
T. V. A.	10057	10057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	279	279		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19174	19174		
Charges constatées d’avance	41839	41839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	651371	599039	52332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239270	239270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19187	19187		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	539744	539744		
Personnel et comptes rattachés	33767	33767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26831	26831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9350	9350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5339	5339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95184	95184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13659	13659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12485	12485		
TOTAL – ETAT DES DETTES	994820	994820		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	190914			
Location, charges locatives et de copropriété	101415			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24837			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	221439			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	538606			
Taxe professionnelle	1900			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6433			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8333			
Montant de la TVA. collectée	551666			
Total TVA. déductible sur biens et services	462232			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel