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BILAN COMPTOIR DES ADHESIFS ET DERIVES 2017 Siren 321226722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	418813		418813	
Autres immobilisations incorporelles	47757	17551	30205	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67348	33043	34305	
Autres immobilisations corporelles	63704	45899	17804	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9998		9998	
TOTAL (I)	607621	96494	511127	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	365736	6073	359662	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	530323	42641	487682	
Autres créances	35781		35781	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	486		486	
Charges constatées d’avance	23385		23385	
TOTAL (II)	955713	48714	906998	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1563335	145209	1418126	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles	297041			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33267			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	460309			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228569			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61764			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	536439			
Dettes fiscales et sociales	104884			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12079			
Produits constatés d’avance (2)	14078			
TOTAL (IV)	957816			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1418126			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	938629			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	190619			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2767938	65547	2833485	
Production vendue biens	5863		5863	
Production vendue services	15508		15508	
Chiffres d’affaires nets	2789310	65547	2854857	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34367	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			2889240	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1895123	
Variation de stock (marchandises)			15456	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2826	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			517380	
Impôts, taxes et versements assimilés			8765	
Salaires et traitements			280840	
Charges sociales			88642	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			261	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			578	
Total des charges d’exploitation (II) 			2833583	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55657	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18495	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18495	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18462	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37195	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3844			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3844			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3844			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7772			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2893118			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2859850			
BENEFICE OU PERTE	33267			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27874			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		466570		
Total Immobilisations corporelles		125375		5677
Total Immobilisations financières		9998		
Total Général		601944		5677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				466570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9998
Total Général				607621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6763	10788		17551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66022	12920		78942
AMORTISSEMENTS Total Général	72786	23708		96494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7663		1589	6073
Sur comptes clients	47283	261	4903	42641
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54946	261	6493	48714
TOTAL GENERAL	54946	261	6493	48714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		261	6493	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9998	9998		
Clients douteux ou litigieux	54286			
Autres créances clients	476037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3532			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4124			
T. V. A.	9550			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2894			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15680			
Charges constatées d’avance	23385			
TOTAL ETAT DES CREANCES	599488	545202	54286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190619	190619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37950	18763	19187	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	536439	536439		
Personnel et comptes rattachés	33566	33566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55773	55773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11064	11064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4480	4480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61764	61764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12079	12079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14078	14078		
TOTAL – ETAT DES DETTES	957816	938629	19187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	187617			
Location, charges locatives et de copropriété	93149			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20074			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	216538			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	517380			
Taxe professionnelle	1925			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6840			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8765			
Montant de la TVA. collectée	626558			
Total TVA. déductible sur biens et services	459657			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8