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BILAN COMPTOIR DES ADHESIFS ET DERIVES 2016 Siren 321226722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	418813		418813	
Autres immobilisations incorporelles	47757	6763	40993	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61670	22968	38702	
Autres immobilisations corporelles	63704	43053	20650	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9998		9998	
TOTAL (I)	601944	72786	529158	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	386870	7663	379207	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	528123	47283	480840	
Autres créances	56955		56955	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	590		590	
Charges constatées d’avance	15774		15774	
TOTAL (II)	988313	54946	933367	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1590257	127732	1462525	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles	331289			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	752			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462041			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312496			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29969			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512160			
Dettes fiscales et sociales	119001			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8749			
Produits constatés d’avance (2)	18105			
TOTAL (IV)	1000483			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1462525			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	962378			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	256237			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2575768	72932	2648700	
Production vendue biens	1380		1380	
Production vendue services	15050		15050	
Chiffres d’affaires nets	2592199	72932	2665131	
				
Production stockée				
Production immobilisée			14243	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45467	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			2724855	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1765239	
Variation de stock (marchandises)			-14698	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1551	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			499816	
Impôts, taxes et versements assimilés			10917	
Salaires et traitements			310082	
Charges sociales			103109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17088	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2093	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4422	
Total des charges d’exploitation (II) 			2699623	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25232	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18740	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18740	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18686	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6545	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2857			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6939			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6939			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4082			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1711			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2727766			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2727013			
BENEFICE OU PERTE	752			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38451			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		441483		25087
Total Immobilisations corporelles		123388		1986
Total Immobilisations financières		9998		
Total Général		574871		27073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				466570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				125375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9998
Total Général				601944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	884	5859		6763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54813	11209		66022
AMORTISSEMENTS Total Général	55697	17068		72786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7902	67	306	7663
Sur comptes clients	51967	2025	6709	47283
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59869	2093	7016	54946
TOTAL GENERAL	59869	2093	7016	54946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2093	7016	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9998	9998		
Clients douteux ou litigieux	59225			
Autres créances clients	468897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	799			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20481			
T. V. A.	12829			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2078			
Groupe et associés	9			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20758			
Charges constatées d’avance	15774			
TOTAL ETAT DES CREANCES	610850	551625	59225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	256237	228453	27784	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15426	5105	10320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	512160	512160		
Personnel et comptes rattachés	34535	34535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63767	63767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17283	17283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3415	3415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29969	29969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8749	8749		
Dette représentative de titres empruntés	40832	40832		
Produits constatés d’avance	18105	18105		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1000483	962378	38105	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15383			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	158971			
Location, charges locatives et de copropriété	98797			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20383			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	221663			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	499816			
Taxe professionnelle	4148			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6769			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10917			
Montant de la TVA. collectée	593181			
Total TVA. déductible sur biens et services	443404			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel