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BILAN SOFEC 2021 Siren 321111999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1034146	650769	383377	267652
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2049833	1702613	347220	346039
Autres immobilisations corporelles	159797	101989	57809	54384
Immobilisations en cours	19450		19450	1133
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000	60000	-30000	-30000
Créances rattachées à des participations	30000		30000	30000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	3329226	2515371	813855	675207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2205185		2205185	1252478
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	443975		443975	296732
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2504395	58984	2445412	2143554
Autres créances	15399		15399	95911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	329985	131523	198462	259131
Disponibilités	1092765		1092765	2602051
Charges constatées d’avance	19425		19425	
TOTAL (II)	6611129	190507	6420622	6649857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9940355	2705878	7234477	7325065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	219000		219000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21900		21900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4633151		4215542	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	460806		417609	
Subventions d’investissement	2167		4167	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5337024		4878218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442360		1000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62514		52756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	797941		862528	
Dettes fiscales et sociales	532218		509972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62421		21591	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1897453		2446847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7234477		7325065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343124		1446847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			12087168	9831617
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12087168	9831617
				
Production stockée				
Production immobilisée			147243	-25710
Subventions d’exploitation			9300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31627	7530
Autres produits			9300	6676
Total des produits d’exploitation (I)			12284639	9820113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7839672	5412230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-952707	-176396
Autres achats et charges externes			1825526	1369468
Impôts, taxes et versements assimilés			96175	128794
Salaires et traitements			1798706	1668350
Charges sociales			846556	765642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139998	144665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13776
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46833	5853
Total des charges d’exploitation (II) 			11640759	9332382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			643880	487731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2823	22602
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14190	3850
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17013	26452
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2884	2884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63553	16465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46539	9987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			597341	497718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132454		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132454		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	129886		7653	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129886		16880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2568		-14880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139103		65229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12434106		9848564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11973300		9430955	
BENEFICE OU PERTE	460806		417609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3013790		406608
Total Immobilisations financières		66000		
Total Général		3079790		406608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			157174	3263226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66000
Total Général			157174	3329226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2344582	139998	29209	2455371
AMORTISSEMENTS Total Général	2344582	139998	29209	2455371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30000		30000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2504395	2504395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15399	15399		
Charges constatées d’avance	19425	19425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2575219	2539219	36000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442360	99236	343124	
Emprunts et dettes financières divers	62514	62514		
Fournisseurs et comptes rattachés	797941	797941		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	532218	532218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62420	62420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1897453	1554329	343124	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	557640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel