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BILAN SARL CLIMAVAR 2020 Siren 321178980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	19056		19056	19056
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19938	16903	3036	4218
Autres immobilisations corporelles	134715	102202	32513	41785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	179710	119104	60605	71059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34791		34791	18551
En cours de production de biens	9383		9383	4228
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114721	1504	113217	103803
Autres créances	23612		23612	5509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	821088		821088	729794
Charges constatées d’avance	720		720	720
TOTAL (II)	1004315	1504	1002811	862606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1184024	120608	1063416	933665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9792		9792	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29441		29441	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1920		1920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263998		192635	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87279		71363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392431		305151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130		231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	420000		420000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20899		15502	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68095		23343	
Dettes fiscales et sociales	51994		62879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	764		96	
Produits constatés d’avance (2)	109103		106463	
TOTAL (IV)	670985		628514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1063416		933665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	650087		193012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	130		231	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1735		1735	
Production vendue services	876979		876979	969234
Chiffres d’affaires nets	878714		878714	969234
				
Production stockée			5155	-24424
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4750	1375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			676	32456
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			889295	978641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			364222	360222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16240	25491
Autres achats et charges externes			119210	125455
Impôts, taxes et versements assimilés			2508	3888
Salaires et traitements			198267	213314
Charges sociales			104283	119431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10454	10326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	31440
Total des charges d’exploitation (II) 			782709	891672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106586	86969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7769	4417
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7769	4417
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7769	4417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114355	91386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11		862	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11		862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		16	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8		846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27067		20869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	897074		983920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	809795		912557	
BENEFICE OU PERTE	87279		71363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75		1732	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2105		601	1504
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2105		601	1504
TOTAL GENERAL	2105		601	1504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			601	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux	1706		1706	
Autres créances clients	113015	113015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	410	410		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11331	11331		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11872	11872		
Charges constatées d’avance	720	720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145052	137347	7706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130	130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68095	68095		
Personnel et comptes rattachés	834	834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16685	16685		
Impôts sur les bénéfices	6196	6196		
T.V.A.	27147	27147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1133	1133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	420000	420000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	764	764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	109103	109103		
TOTAL – ETAT DES DETTES	650087	650087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel