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BILAN QUALIVIA 2016 Siren 321165714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4994	4994		
Fonds commercial	32744		32744	
Autres immobilisations incorporelles	1448		1448	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	265456	39275	226181	
Constructions	2299284	396057	1903227	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94789	71447	23341	
Autres immobilisations corporelles	694810	405846	288964	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3023		3023	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18522		18522	
TOTAL (I)	3415074	917620	2497453	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23600		23600	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114353		114353	
Autres créances	27347		27347	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	165302		165302	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3580376	917620	2662755	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	62350			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5683			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15050			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	273560			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37862			
Subventions d’investissement	736912			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1131418			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1205342			
Emprunts et dettes financières divers (4)	124908			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152496			
Dettes fiscales et sociales	48589			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1531337			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2662755			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	533651			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134790			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2884974		2884974	
Production vendue biens				
Production vendue services	476273		476273	
Chiffres d’affaires nets	3361248		3361248	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10271	
Autres produits			6842	
Total des produits d’exploitation (I)			3378361	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2703126	
Variation de stock (marchandises)			-6200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68606	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198743	
Impôts, taxes et versements assimilés			19784	
Salaires et traitements			185584	
Charges sociales			53808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134822	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3358275	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20086	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			415	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			415	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33505	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33505	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33089	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13003	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44326			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57526			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	985			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	985			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56541			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5675			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3436303			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3398440			
BENEFICE OU PERTE	37862			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10302			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10271			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39188		
Total Immobilisations corporelles		2970145		1622365
Total Immobilisations financières		8968		13561
Total Général		3018302		1635927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1238170		3354340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			985	21545
Total Général		1238170	985	3415074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4994			4994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	777803	134822		912625
AMORTISSEMENTS Total Général	782798	134822		917620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18522			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9643			
T. V. A.	17004			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	700			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	160223	141701	18522	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134790	134790		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1070551	152865	511745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152496	152496		
Personnel et comptes rattachés	15921	15921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27668	27668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147	147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4852	4852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124908	44908		80000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1531337	533651	511745	485941
Emprunts souscrits en cours d’exercice	390000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	27315			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1392			
Personnel extérieur à l’entreprise	24276			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43249			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129824			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198743			
Taxe professionnelle	2586			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17198			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19784			
Montant de la TVA. collectée	303371			
Total TVA. déductible sur biens et services	311808			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9